38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۹۸,۳۰۱	۲۰.۸۲ %	۳۳۷,۰۲۱	۷۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۶	۳.۹ %	۱۸,۳۳۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۹۸,۳۰۱	۲۰.۸۲ %	۳۳۷,۰۲۱	۷۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۶	۳.۹ %	۱۸,۳۳۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۹۸,۳۰۱	۲۰.۸۴ %	۳۳۷,۰۲۱	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۷۶	۳.۸۳ %	۱۸,۳۲۵	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۹۵,۸۳۹	۲۱.۰۳ %	۳۲۵,۶۴۰	۷۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۶	۳.۵۱ %	۱۸,۳۱۹	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۹۲,۸۳۹	۱۹.۹۵ %	۳۲۳,۲۳۷	۶۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۲۶	۶.۶۵ %	۱۸,۳۱۳	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۹۰,۲۴۲	۱۹.۳۱ %	۳۲۹,۰۷۹	۷۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۱۵	۶.۳۸ %	۱۸,۳۰۷	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۸۸,۶۲۶	۱۹.۴۴ %	۳۲۳,۶۸۵	۷۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۶	۵.۵۳ %	۱۸,۳۰۱	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۸۵,۸۵۰	۱۹.۵ %	۳۱۴,۳۳۱	۷۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۴۵	۴.۹۴ %	۱۸,۲۹۵	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۸۵,۸۵۰	۱۹.۵ %	۳۱۴,۳۳۱	۷۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۴۵	۴.۹۴ %	۱۸,۲۸۹	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۸۵,۸۵۰	۱۹.۵ %	۳۱۴,۳۳۱	۷۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۴۵	۴.۹۴ %	۱۸,۲۸۳	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...597 »