38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۶۵,۱۰۴	۱۷.۳۴ %	۲۸۴,۶۶۳	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۰	۱.۶۳ %	۱۹,۶۰۳	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۶۵,۲۵۵	۱۷.۵۸ %	۲۷۶,۶۰۵	۷۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۴۳	۲.۶ %	۱۹,۵۹۵	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۶۵,۵۸۳	۱۷.۸۸ %	۲۷۱,۶۹۷	۷۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۸	۲.۷۶ %	۱۹,۵۰۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۶۵,۹۸۲	۱۸.۲ %	۲۶۶,۹۸۰	۷۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۹۸	۲.۷۶ %	۱۹,۴۹۲	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۶۴,۵۳۴	۱۸.۰۳ %	۲۶۳,۹۳۰	۷۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۹۸	۲.۷۹ %	۱۹,۴۸۳	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۶۴,۱۶۸	۱۷.۹۱ %	۲۶۴,۶۶۵	۷۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۳۸	۲.۷۵ %	۱۹,۶۳۴	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۶۴,۱۶۸	۱۷.۹۱ %	۲۶۴,۶۶۵	۷۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۳۸	۲.۷۵ %	۱۹,۶۲۶	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۶۴,۱۶۸	۱۷.۹۱ %	۲۶۴,۶۶۵	۷۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۳۸	۲.۷۵ %	۱۹,۶۱۷	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۶۰,۹۴۱	۱۷.۱۶ %	۲۶۲,۷۶۰	۷۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۰۳	۳.۲۷ %	۱۹,۸۴۴	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۵۹,۰۲۳	۱۶.۹۸ %	۲۵۷,۱۴۸	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۰۳	۳.۳۴ %	۱۹,۸۳۶	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...597 »