38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۲۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۲۲,۴۳۹	۲۴.۲۸ %	۴۳,۵۰۲	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۵	۱۹.۸۷ %	۱۶	۰.۰۲ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۵۸	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۲۲,۴۳۹	۲۴.۲۹ %	۴۳,۵۰۲	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۵	۱۹.۸۷ %	۱۵	۰.۰۲ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۵۵	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۲۲,۵۹۱	۲۳.۹۱ %	۴۴,۸۴۵	۴۷.۴۵ %	۰	۰ %	۱۸,۹۱۷	۲۰.۰۲ %	۴۵	۰.۰۵ %	۹۸۹	۱.۰۵ %	۷,۱۵۱	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۴	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۲۲,۵۴۸	۲۴.۰۵ %	۴۴,۲۸۶	۴۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۰	۲۰.۰۴ %	۴۵	۰.۰۵ %	۹۸۹	۱.۰۶ %	۷,۱۴۸	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۲۲,۵۷۹	۲۴.۰۳ %	۴۴,۲۰۴	۴۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۸	۲۰.۰۷ %	۴۴	۰.۰۵ %	۱,۱۶۴	۱.۲۴ %	۷,۱۴۴	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۲۲,۶۲۸	۲۳.۷۴ %	۴۵,۵۸۴	۴۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱۸,۸۰۳	۱۹.۷۳ %	۴۳	۰.۰۵ %	۱,۱۶۴	۱.۲۲ %	۷,۱۴۱	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۲۲,۷۵۹	۲۳.۸۲ %	۴۵,۶۲۴	۴۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۱	۱۹.۷۲ %	۴۵	۰.۰۵ %	۱,۱۶۴	۱.۲۲ %	۷,۱۳۷	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۲۲,۷۵۹	۲۳.۸۳ %	۴۵,۶۲۴	۴۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۰	۱۹.۷۲ %	۴۴	۰.۰۵ %	۱,۱۶۴	۱.۲۲ %	۷,۱۳۳	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۲۲,۷۵۹	۲۳.۸۳ %	۴۵,۶۲۴	۴۷.۷۸ %	۰	۰ %	۱۸,۸۲۰	۱۹.۷۱ %	۴۴	۰.۰۵ %	۱,۱۶۴	۱.۲۲ %	۷,۱۳۰	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۲۳,۱۸۷	۲۴.۲۸ %	۴۵,۳۳۹	۴۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۸,۶۸۸	۱۹.۵۷ %	۴۱	۰.۰۴ %	۱,۱۶۴	۱.۲۲ %	۷,۱۲۶	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...369 370 371 372373374 375 376 377...597 »