38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۲۳,۵۵۶	۲۴.۶۴ %	۴۵,۰۸۸	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۱۸,۶۸۹	۱۹.۵۴ %	۴۵	۰.۰۵ %	۱,۱۶۴	۱.۲۲ %	۷,۱۲۳	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۲	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۲۴,۱۵۳	۲۵.۲ %	۴۴,۷۳۴	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۸,۶۷۱	۱۹.۴۸ %	۴۴	۰.۰۵ %	۱,۱۵۱	۱.۲ %	۷,۱۳۲	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۳	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۲۴,۴۴۶	۲۵.۶۵ %	۴۳,۹۷۸	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۱	۱۹.۴۸ %	۴۳	۰.۰۵ %	۱,۱۹۸	۱.۲۶ %	۷,۱۲۸	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۲۴,۴۶۸	۲۵.۶۸ %	۴۳,۸۱۰	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۸	۱۹.۶۲ %	۴۲	۰.۰۴ %	۱,۱۹۸	۱.۲۶ %	۷,۱۲۵	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۲۴,۴۶۸	۲۵.۶۸ %	۴۳,۸۱۰	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸,۶۸۸	۱۹.۶۱ %	۴۲	۰.۰۴ %	۱,۱۹۸	۱.۲۶ %	۷,۱۲۱	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۲۴,۴۶۸	۲۵.۶۸ %	۴۳,۸۱۰	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸,۶۷۸	۱۹.۶۱ %	۴۱	۰.۰۴ %	۱,۱۹۸	۱.۲۶ %	۷,۱۱۸	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۲۴,۵۰۳	۲۵.۹۳ %	۴۳,۰۸۸	۴۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۶	۱۹.۶۹ %	۴۱	۰.۰۴ %	۱,۱۹۸	۱.۲۷ %	۷,۱۱۴	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۲۴,۵۱۵	۲۵.۴ %	۴۵,۰۷۷	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۵	۱۹.۲۷ %	۴۰	۰.۰۴ %	۱,۱۹۸	۱.۲۴ %	۷,۱۱۱	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۲۴,۵۲۷	۲۵.۳۴ %	۴۵,۳۵۴	۴۶.۸۷ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۲	۱۹.۲۱ %	۳۹	۰.۰۴ %	۱,۱۹۸	۱.۲۴ %	۷,۱۰۷	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۲۴,۵۵۳	۲۵.۳۶ %	۴۵,۴۵۶	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۱۸,۴۸۹	۱۹.۱ %	۴۲	۰.۰۴ %	۱,۱۹۸	۱.۲۴ %	۷,۱۰۴	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...370 371 372 373374375 376 377 378...597 »