38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۵۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۲۳,۵۷۳	۲۴.۴۷ %	۴۵,۳۲۴	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۵۵۰	۱۹.۲۶ %	۴۰	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۳ %	۷,۱۱۲	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۲۳,۴۸۶	۲۴.۶۶ %	۴۴,۳۸۶	۴۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱۸,۴۷۸	۱۹.۴۱ %	۴۰	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۵ %	۷,۱۰۸	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۲۳,۶۶۳	۲۴.۶۸ %	۴۴,۸۵۲	۴۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸,۵۰۸	۱۹.۳ %	۴۲	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۴ %	۷,۱۰۴	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۲۳,۳۷۲	۲۴.۴ %	۴۵,۰۲۵	۴۷.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۵۰۸	۱۹.۳۳ %	۴۲	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۴ %	۷,۱۰۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۵	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۲۳,۳۷۲	۲۴.۴۱ %	۴۵,۰۲۵	۴۷.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۸	۱۹.۳۲ %	۴۲	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۴ %	۷,۰۹۷	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۶	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۲۳,۳۷۲	۲۴.۴۱ %	۴۵,۰۲۵	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۸۸	۱۹.۳۱ %	۴۱	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۴ %	۷,۰۹۴	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۲۳,۳۷۲	۲۴.۴۲ %	۴۵,۰۲۵	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۷۸	۱۹.۳ %	۴۱	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۴ %	۷,۰۹۰	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۲۳,۱۸۷	۲۴.۴۱ %	۴۴,۵۴۳	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۹	۱۹.۳۷ %	۴۲	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۵ %	۷,۰۸۶	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۲۳,۳۸۹	۲۴.۴۶ %	۴۴,۶۰۴	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۸	۱۹.۲۱ %	۴۱	۰.۰۴ %	۲,۱۷۷	۲.۲۸ %	۷,۰۸۳	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۲۳,۲۶۰	۲۵.۳۶ %	۴۰,۸۰۸	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۴	۲۰.۰۶ %	۳۸	۰.۰۴ %	۲,۱۷۷	۲.۳۷ %	۷,۰۷۹	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...372 373 374 375376377 378 379 380...597 »