38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۰۱	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۲۱,۳۶۷	۲۶.۵۴ %	۳۴,۸۰۱	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۸	۲۰.۵۶ %	۱۷	۰.۰۲ %	۱,۱۴۱	۱.۴۲ %	۶,۶۵۵	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۲۱,۴۵۶	۲۶.۷۶ %	۳۴,۵۰۲	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۴	۲۰.۵۵ %	۵۱	۰.۰۶ %	۱,۱۰۱	۱.۳۷ %	۶,۶۵۳	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۲۱,۴۳۹	۲۶.۴۸ %	۳۵,۳۳۲	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۵	۲۰.۳۱ %	۵۰	۰.۰۶ %	۱,۱۰۱	۱.۳۶ %	۶,۶۵۰	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۱	۲۲,۰۱۶	۲۶.۹۹ %	۳۵,۴۰۴	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۹	۲۰.۱۳ %	۵۲	۰.۰۶ %	۱,۰۸۴	۱.۳۳ %	۶,۶۴۸	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۰	۲۲,۰۱۶	۲۶.۹۹ %	۳۵,۴۰۴	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۰	۲۰.۱۲ %	۵۱	۰.۰۶ %	۱,۰۸۴	۱.۳۳ %	۶,۶۴۶	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۶	۱۳۹۵/۰۳/۱۹	۲۲,۰۱۶	۲۷ %	۳۵,۴۰۴	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱۶,۴۰۱	۲۰.۱۱ %	۵۱	۰.۰۶ %	۱,۰۸۴	۱.۳۳ %	۶,۶۴۳	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۷	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۲۲,۱۹۵	۲۷.۱۳ %	۳۵,۶۳۷	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۴	۲۰ %	۴۷	۰.۰۶ %	۱,۱۴۷	۱.۴ %	۶,۴۷۲	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۲۲,۳۳۱	۲۷.۱۶ %	۳۶,۴۹۶	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۶	۲۰.۳۵ %	۴۸	۰.۰۶ %	۷۵۳	۰.۹۲ %	۵,۹۰۸	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۲۲,۰۶۶	۲۶.۷۸ %	۳۶,۹۴۵	۴۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۲	۲۰.۳ %	۵۰	۰.۰۶ %	۷۵۳	۰.۹۱ %	۵,۹۰۶	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۵	۲۱,۷۴۲	۲۷.۱۷ %	۳۵,۰۶۲	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۳	۲۰.۹۱ %	۴۶	۰.۰۶ %	۸۵۲	۱.۰۷ %	۵,۶۳۶	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...377 378 379 380381382 383 384 385...597 »