38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۲۱,۹۷۳	۲۲.۷۲ %	۳۹,۳۲۴	۴۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۲۸۷	۱۸.۹۱ %	۳۵	۰.۰۴ %	۱۰,۲۷۳	۱۰.۶۲ %	۶,۸۵۴	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۲۱,۹۷۳	۲۲.۷۲ %	۳۹,۳۲۴	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۸,۲۷۷	۱۸.۹ %	۳۵	۰.۰۴ %	۱۰,۲۷۳	۱۰.۶۲ %	۶,۸۴۹	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۵/۰۴/۰۱	۲۱,۵۰۷	۲۲.۸۲ %	۳۸,۲۹۱	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱۷,۳۴۰	۱۸.۴ %	۳۶	۰.۰۴ %	۱۰,۲۷۳	۱۰.۹ %	۶,۸۴۴	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۲۰,۸۲۸	۲۳.۲۱ %	۳۵,۱۲۸	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۶	۱۸.۵۸ %	۳۱	۰.۰۳ %	۱۰,۲۶۷	۱۱.۴۴ %	۶,۸۴۶	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۲۰,۹۰۸	۲۳.۲۹ %	۳۵,۲۹۲	۳۹.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۴	۱۸.۵۳ %	۳۵	۰.۰۴ %	۱۰,۲۶۷	۱۱.۴۴ %	۶,۶۶۸	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	۲۱,۱۶۸	۲۶.۵۲ %	۳۵,۰۷۲	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۹	۲۰.۸۵ %	۳۵	۰.۰۵ %	۲۶۷	۰.۳۳ %	۶,۶۶۵	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۲۱,۱۳۶	۲۶.۵۵ %	۳۴,۸۴۸	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۶	۲۰.۹۸ %	۳۵	۰.۰۵ %	۲۶۷	۰.۳۴ %	۶,۶۶۳	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۲۱,۱۳۶	۲۶.۵۵ %	۳۴,۸۴۸	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۷	۲۰.۹۷ %	۳۵	۰.۰۴ %	۲۶۷	۰.۳۴ %	۶,۶۶۱	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	۲۱,۱۳۶	۲۶.۵۵ %	۳۴,۸۴۸	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۸	۲۰.۹۷ %	۳۵	۰.۰۴ %	۲۶۷	۰.۳۴ %	۶,۶۵۹	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۵	۲۱,۰۰۲	۲۶.۱۵ %	۳۴,۷۲۴	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۷	۲۰.۶ %	۳۲	۰.۰۴ %	۱,۳۹۳	۱.۷۴ %	۶,۶۵۷	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...597 »