38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۲۱,۹۷۱	۲۴.۶۹ %	۳۹,۵۳۹	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۲	۲۰.۷۸ %	۲۹	۰.۰۳ %	۲,۱۰۴	۲.۳۶ %	۶,۸۸۴	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۲	۲۱,۹۷۱	۲۴.۷۹ %	۳۹,۲۳۹	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۲	۲۰.۸۱ %	۳۱	۰.۰۴ %	۲,۱۰۴	۲.۳۷ %	۶,۸۸۱	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۱	۲۲,۰۳۵	۲۴.۸۳ %	۳۹,۲۷۳	۴۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۶	۲۰.۸۱ %	۳۰	۰.۰۳ %	۲,۱۰۴	۲.۳۷ %	۶,۸۷۸	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۵/۰۴/۱۰	۲۲,۰۳۵	۲۴.۸۳ %	۳۹,۲۷۳	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸,۴۵۶	۲۰.۸ %	۳۰	۰.۰۳ %	۲,۱۰۴	۲.۳۷ %	۶,۸۷۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	۲۲,۰۳۵	۲۴.۸۳ %	۳۹,۲۷۳	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۶	۲۰.۷۹ %	۳۰	۰.۰۳ %	۲,۱۰۴	۲.۳۷ %	۶,۸۷۳	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۲۲,۲۰۰	۲۵.۴۴ %	۳۷,۷۲۱	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۴	۲۱.۰۵ %	۲۵	۰.۰۳ %	۲,۱۰۴	۲.۴۱ %	۶,۸۷۰	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۵/۰۴/۰۷	۲۲,۰۹۸	۲۵.۴۷ %	۳۷,۳۸۶	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۶	۲۱.۱ %	۲۱	۰.۰۲ %	۲,۱۰۴	۲.۴۳ %	۶,۸۶۷	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۲۲,۰۹۸	۲۵.۴۷ %	۳۷,۳۸۶	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۶	۲۱.۰۹ %	۲۱	۰.۰۲ %	۲,۱۰۴	۲.۴۳ %	۶,۸۶۴	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۵/۰۴/۰۵	۲۲,۰۲۷	۲۵.۴۲ %	۳۷,۲۹۸	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۸,۱۹۳	۲۱ %	۲۸	۰.۰۳ %	۲,۲۷۳	۲.۶۲ %	۶,۸۶۲	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۴	۲۱,۹۷۳	۲۲.۷۲ %	۳۹,۳۲۴	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۷	۱۸.۹۲ %	۳۶	۰.۰۴ %	۱۰,۲۷۳	۱۰.۶۲ %	۶,۸۵۹	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...597 »