38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۹۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۳۱,۲۸۴	۳۴.۹۵ %	۳۸,۹۱۸	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۲	۱۶.۰۳ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۳۹ %	۴,۶۰۴	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۳۲,۵۱۲	۳۶.۱۶ %	۳۸,۸۹۴	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۹	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵۱ %	۳,۷۰۶	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۳۲,۲۷۴	۳۶.۲۵ %	۳۸,۲۵۳	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۹	۱۶.۱۵ %	۳۹	۰.۰۴ %	۴۱۹	۰.۴۷ %	۳,۷۰۵	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۳۲,۲۷۴	۳۶.۲۵ %	۳۸,۲۵۳	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۱	۱۶.۱۴ %	۳۹	۰.۰۴ %	۴۱۹	۰.۴۷ %	۳,۷۰۳	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۳۲,۶۶۱	۳۶.۳۸ %	۳۸,۶۳۳	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱۴,۳۸۶	۱۶.۰۲ %	۴۰	۰.۰۵ %	۴۰۳	۰.۴۵ %	۳,۷۰۲	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۳۲,۶۶۱	۳۶.۳۸ %	۳۸,۶۳۳	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۸	۱۶.۰۲ %	۳۹	۰.۰۴ %	۴۰۳	۰.۴۵ %	۳,۷۰۱	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۳۲,۶۶۱	۳۶.۳۸ %	۳۸,۶۳۳	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۰	۱۶.۰۱ %	۳۹	۰.۰۴ %	۴۰۳	۰.۴۵ %	۳,۶۹۹	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۳۲,۷۰۴	۳۶.۸۱ %	۳۷,۶۹۸	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۶	۱۶.۲۶ %	۳۶	۰.۰۴ %	۲۹۴	۰.۳۳ %	۳,۶۹۸	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۳۲,۹۸۰	۳۷.۱۷ %	۳۷,۲۷۷	۴۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۷	۱۶.۵۳ %	۳۵	۰.۰۴ %	۹۶	۰.۱۱ %	۳,۶۹۷	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۳۲,۷۵۶	۳۷.۵۸ %	۳۵,۹۳۶	۴۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۳	۱۶.۸۴ %	۳۵	۰.۰۴ %	۹۶	۰.۱۱ %	۳,۶۹۵	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...386 387 388 389390391 392 393 394...597 »