38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۳۲,۷۲۷	۳۸.۷۸ %	۳۳,۲۹۴	۳۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۵	۱۷.۲۷ %	۳۲	۰.۰۴ %	۱۰۲	۰.۱۲ %	۳,۷۰۱	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۳۲,۸۹۲	۳۸.۸۷ %	۳۳,۲۹۳	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۷	۱۷.۲۲ %	۳۰	۰.۰۴ %	۱۹۶	۰.۲۳ %	۳,۶۶۸	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۳۲,۷۴۶	۳۸.۶۲ %	۳۳,۶۱۷	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴,۵۵۵	۱۷.۱۷ %	۲۹	۰.۰۴ %	۱۹۶	۰.۲۳ %	۳,۶۶۷	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۳۲,۱۸۹	۳۸.۵ %	۳۳,۰۸۴	۳۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۸	۱۷.۳۸ %	۲۹	۰.۰۴ %	۱۳۶	۰.۱۶ %	۳,۶۶۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۳۲,۴۱۸	۳۸.۴۱ %	۳۳,۴۵۴	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۰	۱۷.۱۹ %	۲۸	۰.۰۳ %	۳۴۴	۰.۴۱ %	۳,۶۶۴	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۳۲,۲۶۲	۳۸.۱۴ %	۳۳,۸۱۳	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۵۰۲	۱۷.۱۵ %	۲۷	۰.۰۳ %	۳۳۹	۰.۴ %	۳,۶۶۸	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۳۲,۲۶۲	۳۸.۱۵ %	۳۳,۸۱۳	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۴	۱۷.۱۴ %	۲۷	۰.۰۳ %	۳۳۹	۰.۴ %	۳,۶۶۶	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۳۲,۲۶۲	۳۸.۱۵ %	۳۳,۸۱۳	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۴۸۶	۱۷.۱۳ %	۲۷	۰.۰۳ %	۳۳۹	۰.۴ %	۳,۶۶۵	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۳۳,۲۶۸	۳۹.۳۵ %	۳۲,۸۲۴	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۲	۱۷.۰۸ %	۲۶	۰.۰۳ %	۳۳۹	۰.۴ %	۳,۶۶۴	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۳۴,۱۵۴	۴۰.۶ %	۳۱,۴۷۶	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱۴,۴۸۱	۱۷.۲۲ %	۲۶	۰.۰۳ %	۳۴۰	۰.۴۱ %	۳,۶۶۳	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...597 »