38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۳۳,۵۸۲	۴۰.۳۴ %	۳۱,۱۹۸	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۳	۱۷.۳۸ %	۲۶	۰.۰۳ %	۳۴۰	۰.۴۱ %	۳,۶۶۱	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۴	۳۳,۴۸۴	۴۰.۲۱ %	۳۱,۳۰۹	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۹	۱۷.۳۸ %	۲۵	۰.۰۳ %	۳۴۰	۰.۴۱ %	۳,۶۶۰	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	۳۳,۹۶۴	۴۰.۱۲ %	۳۲,۲۵۱	۳۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۰	۱۷.۰۷ %	۲۵	۰.۰۳ %	۳۴۰	۰.۴ %	۳,۶۵۹	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۳۳,۹۶۴	۴۰.۱۲ %	۳۲,۲۵۱	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۲	۱۷.۰۶ %	۲۴	۰.۰۳ %	۳۴۰	۰.۴ %	۳,۶۵۷	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۱	۳۳,۹۶۴	۴۰.۱۲ %	۳۲,۲۵۱	۳۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۴	۱۷.۰۵ %	۲۴	۰.۰۳ %	۳۴۰	۰.۴ %	۳,۶۵۶	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۳۴,۰۹۹	۴۰.۱۳ %	۳۲,۴۸۶	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴,۳۹۷	۱۶.۹۵ %	۲۵	۰.۰۳ %	۳۲۶	۰.۳۸ %	۳,۶۵۵	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۳۲,۸۸۳	۳۹.۸ %	۳۱,۵۰۹	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۸	۱۷.۴۹ %	۲۳	۰.۰۳ %	۱۲۶	۰.۱۵ %	۳,۶۵۴	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	۲۹,۶۵۵	۳۷.۸۴ %	۳۰,۴۹۱	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۴	۱۸.۴۳ %	۲۲	۰.۰۳ %	۱۲۶	۰.۱۶ %	۳,۶۵۲	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۷	۲۹,۵۰۵	۳۵.۶۳ %	۳۰,۱۰۲	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۶	۱۷.۴۳ %	۲۲	۰.۰۳ %	۵,۱۲۶	۶.۱۹ %	۳,۶۵۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۶	۲۹,۵۳۹	۳۵.۵۸ %	۳۰,۲۶۴	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۵	۱۷.۳۹ %	۲۲	۰.۰۳ %	۵,۱۲۶	۶.۱۸ %	۳,۶۴۹	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...597 »