38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۲۷,۸۴۱	۴۴.۱۲ %	۱۷,۵۸۳	۲۷.۸۷ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۳	۱۹.۸۵ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۴۶ %	۴,۸۶۱	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۴/۰۹/۱۴	۲۷,۸۶۵	۴۴.۱۵ %	۱۷,۵۸۰	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۴	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۴۶ %	۴,۸۶۰	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۴/۰۹/۱۳	۲۷,۸۲۶	۴۴.۱۶ %	۱۷,۵۲۴	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۸	۱۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۳ %	۵,۱۳۱	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۲	۲۷,۸۲۶	۴۴.۱۷ %	۱۷,۵۲۴	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۱	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۳ %	۵,۱۲۹	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۱	۲۷,۸۲۶	۴۴.۱۸ %	۱۷,۵۲۴	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۴	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۳ %	۵,۱۲۸	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۲۷,۸۲۶	۴۴.۱۸ %	۱۷,۵۲۴	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲,۴۸۷	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۳ %	۵,۱۲۷	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۲۷,۷۸۷	۴۳.۵۹ %	۱۸,۰۹۶	۲۸.۳۹ %	۰	۰ %	۱۲,۴۷۷	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۴ %	۵,۱۲۶	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۲۷,۹۴۳	۴۴.۰۸ %	۱۷,۸۰۲	۲۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۲	۱۹.۶۶ %	۰	۰ %	۵۶	۰.۰۹ %	۵,۱۲۴	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۲۸,۰۷۶	۴۴.۵۵ %	۱۷,۱۸۷	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۵	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۸ %	۵,۱۲۳	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۲۸,۲۲۵	۴۴.۰۵ %	۱۷,۲۹۳	۲۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۱	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۹۷۳	۱.۵۲ %	۵,۱۲۲	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...597 »