38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۲۸,۵۱۰	۴۴.۹۴ %	۱۴,۰۷۶	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۵	۱۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۵۴۷	۴.۰۱ %	۵,۹۴۲	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۲۸,۵۸۹	۴۵.۰۴ %	۱۴,۰۴۰	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۹	۱۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۵۴۷	۴.۰۱ %	۵,۹۴۰	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۲۸,۶۴۱	۴۵.۱۵ %	۱۳,۹۵۶	۲۲ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۲	۱۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۵۴۷	۴.۰۲ %	۵,۹۳۷	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۲۸,۶۸۶	۴۵.۱ %	۱۳,۹۴۹	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۴	۱۹.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۶۴۹	۴.۱۷ %	۵,۹۷۱	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۲۸,۶۸۶	۴۵.۱۱ %	۱۳,۹۴۹	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۷	۱۹.۴ %	۰	۰ %	۲,۶۴۹	۴.۱۷ %	۵,۹۶۹	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۲۸,۶۸۶	۴۵.۱۲ %	۱۳,۹۴۹	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۰	۱۹.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۶۴۹	۴.۱۷ %	۵,۹۶۶	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۲۸,۶۹۹	۴۲.۷۶ %	۱۴,۰۶۲	۲۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲,۳۱۲	۱۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۲۳ %	۱۱,۸۹۲	۱۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۲۸,۷۵۵	۴۲.۷۷ %	۱۴,۱۷۷	۲۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۶	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۲۳ %	۶,۵۶۸	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۲۸,۷۸۸	۴۲.۸۵ %	۱۴,۱۱۶	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷,۵۶۳	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۲۳ %	۶,۵۶۵	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۲۸,۸۱۷	۴۲.۷۷ %	۱۴,۱۱۸	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۴	۲۶.۰۴ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۲۳ %	۶,۷۳۸	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...398 399 400 401402403 404 405 406...597 »