صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۰۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ | ۲۸,۲۲۵ | ۴۴.۰۶ % | ۱۷,۲۹۳ | ۲۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۴ | ۱۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳ | ۱.۵۲ % | ۵,۱۲۰ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ | ۲۸,۲۲۵ | ۴۴.۰۲ % | ۱۷,۲۹۳ | ۲۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۴۷ | ۱۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۱.۶۲ % | ۵,۱۱۹ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ | ۲۸,۳۷۱ | ۴۴.۸ % | ۱۶,۳۸۸ | ۲۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۵ | ۱۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰ | ۱.۲۵ % | ۵,۳۴۸ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ | ۲۸,۳۵۱ | ۴۶.۰۴ % | ۱۴,۶۶۸ | ۲۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۶ | ۲۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰ | ۱.۲۸ % | ۵,۳۴۶ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ | ۲۸,۳۵۹ | ۴۶.۲۹ % | ۱۴,۲۹۹ | ۲۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۰۹ | ۲۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵ | ۱.۳۸ % | ۵,۳۴۴ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ | ۲۸,۲۶۲ | ۴۴.۷۹ % | ۱۳,۹۶۷ | ۲۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۰۳ | ۱۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۴ | ۴.۹۳ % | ۵,۳۵۴ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۹ | ۲۸,۲۲۳ | ۴۴.۶۷ % | ۱۴,۱۰۰ | ۲۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۹۷ | ۱۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۳ | ۴.۹۳ % | ۵,۳۵۲ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ | ۲۸,۲۲۳ | ۴۴.۶۷ % | ۱۴,۱۰۰ | ۲۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۹۰ | ۱۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۳ | ۴.۹۳ % | ۵,۳۴۹ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ | ۲۸,۲۲۳ | ۴۴.۷۱ % | ۱۴,۱۰۰ | ۲۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۸۳ | ۱۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۴.۰۳ % | ۵,۸۷۰ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ | ۲۸,۴۵۷ | ۴۴.۹۳ % | ۱۴,۰۶۰ | ۲۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۷۳ | ۱۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۴.۰۲ % | ۵,۸۹۹ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |