صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۰۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ | ۳۵,۷۱۴ | ۴۵.۱۵ % | ۳۳,۷۵۸ | ۴۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴ | ۰.۵۹ % | ۷,۶۴۷ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ | ۳۵,۹۳۸ | ۴۳.۷۷ % | ۳۴,۰۱۲ | ۴۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۹ | ۴.۲۴ % | ۷,۱۶۳ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ | ۳۶,۰۵۹ | ۴۴.۰۶ % | ۳۴,۰۱۶ | ۴۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۹ | ۴.۲۵ % | ۷,۱۶۰ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ | ۳۶,۰۲۷ | ۴۳.۹۷ % | ۳۴,۰۷۵ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۵ | ۴.۳۳ % | ۷,۱۵۷ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ | ۳۶,۳۶۹ | ۴۴.۰۶ % | ۳۴,۳۵۵ | ۴۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۵ | ۴.۲۹ % | ۷,۱۵۴ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | ۳۶,۳۶۹ | ۴۴.۰۶ % | ۳۴,۳۵۵ | ۴۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۵ | ۴.۲۹ % | ۷,۱۵۱ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ | ۳۶,۳۶۹ | ۴۴.۰۶ % | ۳۴,۳۵۵ | ۴۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۵ | ۴.۳ % | ۷,۱۴۸ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۰ | ۳۶,۶۸۳ | ۴۳.۹ % | ۳۵,۰۶۲ | ۴۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۶ | ۴.۰۲ % | ۷,۳۳۵ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ | ۳۶,۶۸۳ | ۴۳.۹ % | ۳۵,۰۶۲ | ۴۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۶ | ۴.۰۲ % | ۷,۳۳۲ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ | ۳۶,۳۹۸ | ۴۳.۶۸ % | ۳۵,۰۸۵ | ۴۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۲ | ۴.۰۷ % | ۷,۳۲۹ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |