38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۲۸,۸۵۶	۳۹.۴۴ %	۱۴,۴۴۶	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۹	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱	۱.۵۷ %	۶,۷۱۱	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۲۸,۸۵۶	۳۹.۴۷ %	۱۴,۴۴۶	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۲۱,۹۸۷	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۱۹ %	۶,۹۶۰	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۲۹,۰۵۵	۳۹.۷ %	۱۴,۱۸۶	۱۹.۳۹ %	۰	۰ %	۲۱,۹۷۳	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۱.۳۸ %	۶,۹۵۷	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۲۹,۴۶۱	۳۹.۹۹ %	۱۴,۲۷۳	۱۹.۳۸ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۷	۲۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۱.۳۷ %	۶,۹۵۵	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۲۹,۹۳۴	۴۰.۴ %	۱۴,۶۵۲	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۹	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹	۱.۴۸ %	۶,۹۵۳	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۳۰,۷۵۷	۴۲.۳۴ %	۱۴,۸۶۹	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۸,۹۶۰	۲۶.۱ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹	۱.۵۱ %	۶,۹۵۱	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۳۰,۷۶۱	۴۲.۰۶ %	۱۵,۳۷۷	۲۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۱	۲۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹	۱.۵ %	۶,۹۴۸	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۳۰,۷۶۱	۴۲.۰۷ %	۱۵,۳۷۷	۲۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۰	۲۵.۹ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹	۱.۵ %	۶,۹۴۶	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۳۰,۷۶۱	۴۲.۰۷ %	۱۵,۳۷۷	۲۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۳	۲۶.۰۵ %	۰	۰ %	۹۸۷	۱.۳۵ %	۶,۹۴۴	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۳۱,۸۴۲	۴۱.۱۸ %	۱۸,۵۲۲	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۵	۲۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۳۲ %	۷,۱۹۱	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...597 »