38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۹۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۳۱,۷۳۲	۴۱.۲۴ %	۲۵,۸۷۶	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۷۵۸	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۲۴ %	۱۰,۳۸۸	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۳۱,۷۳۲	۴۱.۲۴ %	۲۵,۸۷۶	۳۳.۶۴ %	۰	۰ %	۸,۷۵۳	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۲۴ %	۱۰,۳۸۶	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۳۱,۷۳۲	۴۱.۲۵ %	۲۵,۸۷۶	۳۳.۶۴ %	۰	۰ %	۸,۷۴۸	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۲۴ %	۱۰,۳۸۴	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۳۲,۶۷۷	۴۲.۳۶ %	۲۹,۸۲۳	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۶,۳۱۷	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۱۶ %	۸,۲۰۲	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۳۵,۶۴۰	۴۵.۲۸ %	۳۲,۳۵۷	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۴۳۵	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۱۵ %	۷,۱۵۹	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۳۵,۷۲۴	۴۴.۸۹ %	۳۳,۱۴۰	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۴۳۰	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۱۵ %	۷,۱۵۷	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۷	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۳۵,۹۶۸	۴۴.۷۸ %	۳۳,۲۹۱	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۴۲۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۴۶۵	۰.۵۸ %	۷,۱۷۲	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۸	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۳۵,۷۷۵	۴۴.۴۷ %	۳۳,۶۲۴	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۴۲۱	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۵۸ %	۷,۱۷۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۳۵,۷۷۵	۴۴.۴۷ %	۳۳,۶۲۴	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۴۱۹	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۵۸ %	۷,۱۶۹	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۳۵,۷۷۵	۴۴.۴۷ %	۳۳,۶۲۴	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۳,۴۱۷	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۵۸ %	۷,۱۶۷	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...406 407 408 409410411 412 413 414...597 »