38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۸۱۲,۳۰۶	۱۷.۰۱ %	۲,۹۳۲,۵۰۱	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۹۶,۴۵۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۷۹۸,۸۷۶	۱۶.۷۳ %	۱۳۵,۶۷۳	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۸۱۳,۴۲۳	۱۶.۹۴ %	۲,۹۵۶,۷۹۹	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۹۶,۵۰۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۷۹۸,۸۶۵	۱۶.۶۴ %	۱۳۵,۶۰۵	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۸۰۹,۳۰۸	۱۶.۹ %	۲,۹۴۸,۰۹۰	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۹۶,۳۳۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۷۹۷,۴۵۱	۱۶.۶۵ %	۱۳۶,۹۳۸	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۷۹۲,۱۹۳	۱۶.۷۱ %	۲,۹۰۴,۴۵۰	۶۱.۲۹ %	۰	۰ %	۹۶,۳۳۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۷۹۶,۶۲۰	۱۶.۸۱ %	۱۴۹,۸۹۴	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۸۰۷,۶۳۳	۱۶.۸۴ %	۲,۹۴۹,۲۸۰	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۹۶,۳۶۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۷۹۳,۴۰۸	۱۶.۵۴ %	۱۴۹,۸۲۶	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۸۳۲,۲۷۳	۱۷.۰۴ %	۳,۰۲۶,۱۸۶	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۹۶,۱۲۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۷۴۳,۲۰۹	۱۵.۲۱ %	۱۸۶,۹۳۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۸۳۲,۲۷۳	۱۷.۰۴ %	۳,۰۲۶,۱۸۶	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۹۶,۱۲۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۷۴۳,۱۹۶	۱۵.۲۱ %	۱۸۶,۸۶۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۸۳۲,۲۷۳	۱۷.۰۴ %	۳,۰۲۶,۱۸۶	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۹۶,۱۲۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۷۴۳,۱۸۵	۱۵.۲۱ %	۱۸۶,۷۹۹	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۸۵۳,۱۴۷	۱۷.۲۵ %	۳,۰۶۷,۶۲۶	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۹۶,۱۷۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۷۱۶,۸۵۷	۱۴.۴۹ %	۲۱۳,۰۴۸	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۹۰۳,۱۶۵	۱۷.۹۷ %	۳,۱۴۶,۹۰۰	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۹۵,۸۶۳	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۷۱۶,۸۰۸	۱۴.۲۶ %	۱۶۲,۷۷۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...597 »