38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۸۹۸,۵۶۸	۱۷.۸۷ %	۳,۱۶۵,۶۱۰	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۹۵,۹۹۳	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۷۱۶,۸۰۸	۱۴.۲۶ %	۱۵۰,۷۸۲	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۹۱۰,۱۴۵	۱۸.۳۸ %	۳,۱۰۶,۶۳۰	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۹۶,۰۲۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۷۰۲,۹۶۴	۱۴.۲ %	۱۳۵,۷۴۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۹۱۴,۹۲۰	۱۸.۴۹ %	۳,۰۹۹,۶۲۸	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۹۵,۵۲۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۷۰۳,۸۴۸	۱۴.۲۲ %	۱۳۵,۳۱۷	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۹۱۴,۹۲۰	۱۸.۴۹ %	۳,۰۹۹,۶۲۸	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۹۵,۵۲۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۷۰۳,۸۴۸	۱۴.۲۲ %	۱۳۵,۲۵۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۹۱۴,۹۲۰	۱۸.۴۹ %	۳,۰۹۹,۶۲۸	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۹۵,۵۲۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۷۰۳,۸۳۳	۱۴.۲۲ %	۱۳۵,۲۰۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۹۱۴,۹۲۰	۱۸.۴۹ %	۳,۰۹۹,۶۲۸	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۹۵,۵۲۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۷۰۳,۸۳۳	۱۴.۲۲ %	۱۳۵,۱۴۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۹۲۳,۹۴۸	۱۸.۷۲ %	۳,۰۹۱,۰۵۰	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۹۵,۳۷۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۷۰۳,۸۳۴	۱۴.۲۶ %	۱۲۲,۳۶۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۸۹۹,۵۵۳	۱۸.۵۸ %	۳,۰۲۷,۶۳۳	۶۲.۵۴ %	۰	۰ %	۹۵,۲۵۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۷۰۳,۲۱۹	۱۴.۵۲ %	۱۱۵,۸۲۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۸۸۸,۰۷۲	۱۸.۴۸ %	۲,۹۹۸,۱۲۱	۶۲.۳۸ %	۰	۰ %	۹۵,۳۰۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۷۰۸,۹۳۷	۱۴.۷۵ %	۱۱۵,۷۶۹	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۸۷۸,۱۴۶	۱۸.۴۳ %	۲,۹۷۳,۶۸۲	۶۲.۴۲ %	۰	۰ %	۹۴,۹۶۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۷۰۱,۸۱۷	۱۴.۷۳ %	۱۱۵,۷۱۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...597 »