38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۸۱۲,۶۲۳	۱۷.۶۴ %	۲,۸۸۰,۹۸۷	۶۲.۵۴ %	۰	۰ %	۹۴,۱۳۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۷۰۳,۰۷۵	۱۵.۲۶ %	۱۱۵,۹۸۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۸۲۴,۲۰۱	۱۷.۷ %	۲,۹۱۸,۹۶۲	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۹۴,۰۴۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۷۰۲,۸۵۲	۱۵.۰۹ %	۱۱۶,۵۱۰	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۸۲۴,۲۰۱	۱۷.۷ %	۲,۹۱۸,۹۶۲	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۹۴,۰۴۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۷۰۲,۸۵۲	۱۵.۰۹ %	۱۱۶,۴۵۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۸۱۴,۲۱۶	۱۷.۵۳ %	۲,۹۱۵,۰۳۸	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %	۹۳,۹۶۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۷۰۴,۸۰۵	۱۵.۱۸ %	۱۱۶,۰۵۰	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۸۱۴,۲۱۶	۱۷.۵۳ %	۲,۹۱۵,۰۳۸	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %	۹۳,۹۶۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۷۰۴,۷۹۴	۱۵.۱۸ %	۱۱۵,۹۹۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۸۱۴,۲۱۶	۱۷.۵۴ %	۲,۹۱۵,۰۳۸	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۹۳,۹۶۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۷۰۲,۲۱۹	۱۵.۱۳ %	۱۱۵,۹۴۴	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۸۲۱,۹۷۳	۱۷.۶۱ %	۲,۹۳۲,۲۶۵	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۹۳,۹۸۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۷۰۲,۲۱۹	۱۵.۰۵ %	۱۱۶,۵۷۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۸۲۸,۷۶۴	۱۷.۶۷ %	۲,۹۴۹,۰۸۸	۶۲.۸۹ %	۰	۰ %	۹۳,۸۸۷	۲ %	۰	۰ %	۶۹۴,۳۲۳	۱۴.۸۱ %	۱۲۳,۶۵۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۸۲۵,۸۶۴	۱۷.۷۳ %	۲,۹۲۱,۱۳۵	۶۲.۷ %	۰	۰ %	۹۳,۹۰۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۶۹۴,۴۴۷	۱۴.۹۱ %	۱۲۳,۴۲۶	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۸۱۵,۲۹۱	۱۷.۷۶ %	۲,۸۶۴,۳۲۶	۶۲.۳۹ %	۰	۰ %	۹۳,۵۲۷	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۶۹۴,۵۵۷	۱۵.۱۳ %	۱۲۳,۳۶۸	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...597 »