38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۵۱	۱۳۹۳/۰۹/۲۰	۳۲,۱۱۰	۳۶.۷۸ %	۳۷,۵۰۴	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۵۳۷	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۳ %	۸,۰۷۲	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۳۲,۱۱۰	۳۶.۷۹ %	۳۷,۵۰۴	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۵۳۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۳ %	۸,۰۶۸	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۳	۱۳۹۳/۰۹/۱۸	۳۲,۷۱۹	۳۷ %	۳۸,۰۴۱	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۳۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۳ %	۸,۰۶۵	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۴	۱۳۹۳/۰۹/۱۷	۳۲,۶۴۸	۳۶.۵۸ %	۳۸,۳۴۴	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۵۳۳	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۹۸ %	۸,۰۶۲	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۵	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۳۲,۳۱۹	۳۶.۳۱ %	۳۸,۴۴۲	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۵۳۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۹۸ %	۸,۰۵۸	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۶	۱۳۹۳/۰۹/۱۵	۳۲,۶۵۵	۳۶.۱۸ %	۳۹,۳۵۷	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۲.۸ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۹۷ %	۸,۰۵۵	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۷	۱۳۹۳/۰۹/۱۴	۳۲,۴۲۴	۳۵.۹۷ %	۳۹,۴۸۷	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۹۷ %	۸,۰۵۱	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۸	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	۳۲,۴۲۴	۳۵.۹۷ %	۳۹,۴۸۷	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۵۲۸	۲.۸ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۹۷ %	۸,۰۴۸	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۹	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۳۲,۴۲۴	۳۵.۹۸ %	۳۹,۴۸۷	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۵۲۶	۲.۸ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۹۷ %	۸,۰۴۴	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۱	۳۲,۸۹۰	۳۶.۱۲ %	۴۰,۰۸۱	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۰۵ %	۸,۷۴۳	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...432 433 434 435436437 438 439 440...597 »