38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۴۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۳۳,۳۸۹	۳۹.۵۴ %	۳۲,۷۶۳	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۲۶	۰.۱۵ %	۸,۸۰۴	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۲	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۳۳,۳۸۹	۳۹.۵۵ %	۳۲,۷۶۳	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۲,۵۰۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۲۶	۰.۱۵ %	۸,۸۰۰	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۳	۱۳۹۳/۰۹/۲۸	۳۰,۲۸۲	۳۶.۱۱ %	۳۵,۸۱۷	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۵۰۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۳۷ %	۸,۱۱۰	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۴	۱۳۹۳/۰۹/۲۷	۳۰,۲۸۲	۳۶.۱۱ %	۳۵,۸۱۷	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۵۰۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۳۷ %	۸,۱۰۶	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۵	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۳۰,۲۸۲	۳۶.۱۲ %	۳۵,۸۱۷	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۳۷ %	۸,۱۰۳	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۶	۱۳۹۳/۰۹/۲۵	۳۰,۵۳۴	۳۶.۲۳ %	۳۶,۰۱۳	۴۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۳۶ %	۸,۱۰۰	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۷	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	۳۰,۲۵۲	۳۶.۲۳ %	۳۵,۵۳۹	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲	۳ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۳۷ %	۸,۰۸۵	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۸	۱۳۹۳/۰۹/۲۳	۳۱,۰۶۲	۳۶.۴۸ %	۳۶,۳۷۴	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۵۰۰	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۳۶ %	۸,۰۸۲	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۹	۱۳۹۳/۰۹/۲۲	۳۲,۱۱۰	۳۶.۷۸ %	۳۷,۵۰۴	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۵۴۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۳ %	۸,۰۷۸	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۱	۳۲,۱۱۰	۳۶.۷۸ %	۳۷,۵۰۴	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۵۳۹	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۳ %	۸,۰۷۵	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...431 432 433 434435436 437 438 439...597 »