38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۷۱	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۳۵,۲۳۹	۳۷.۲۱ %	۳۸,۵۵۸	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۰۸ %	۹,۱۰۲	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۲	۱۳۹۳/۰۸/۲۹	۳۵,۲۳۹	۳۷.۲۱ %	۳۸,۵۵۸	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۵۰۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۰۸ %	۹,۰۹۹	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۳	۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۳۵,۲۳۹	۳۷.۲۲ %	۳۸,۵۵۸	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۵۰۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۰۸ %	۹,۰۹۵	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۴	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	۳۵,۴۸۲	۳۷.۲۶ %	۳۸,۷۱۷	۴۰.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۵۰۶	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۲۰	۰.۲۳ %	۹,۰۹۱	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۵	۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۳۵,۷۶۸	۳۶.۳۹ %	۳۸,۶۹۹	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲۲۰	۰.۲۲ %	۸,۶۹۶	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۶	۱۳۹۳/۰۸/۲۵	۳۵,۵۰۱	۳۶.۲۱ %	۳۸,۷۳۴	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲۲۰	۰.۲۲ %	۸,۶۹۳	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۷	۱۳۹۳/۰۸/۲۴	۳۵,۱۸۷	۳۶.۲۱ %	۳۸,۱۷۶	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۲۲۰	۰.۲۳ %	۸,۶۸۹	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۸	۱۳۹۳/۰۸/۲۳	۳۵,۷۱۰	۳۵.۶۵ %	۳۷,۶۷۳	۳۷.۶ %	۰	۰ %	۲,۵۰۰	۲.۵ %	۰	۰ %	۳,۲۲۰	۳.۲۱ %	۸,۶۸۵	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۹	۱۳۹۳/۰۸/۲۲	۳۵,۷۱۰	۳۵.۶۵ %	۳۷,۶۷۳	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۴۹۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۳,۲۲۰	۳.۲۱ %	۸,۶۸۱	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۰	۱۳۹۳/۰۸/۲۱	۳۵,۷۱۰	۳۵.۶۶ %	۳۷,۶۷۳	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۵۳۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۱۷۹	۳.۱۷ %	۸,۶۷۶	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...434 435 436 437438439 440 441 442...597 »