38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۲۱	۱۳۹۲/۰۲/۳۰	۲۱,۱۸۸	۷۰.۳۸ %	۱۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۰۳۳	۱۰.۰۸ %	۳,۰۳۸	۱۰.۰۹ %	۱,۸۴۱	۶.۱۲ %	۷,۵۴۸	۲۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۹	۲۵,۱۹۸	۹۰.۰۲ %	۱۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۰۳۲	۱۰.۸۳ %	۳,۰۳۶	۱۰.۸۵ %	۱,۳۴۳	۴.۸ %	۳,۰۵۶	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۳	۱۳۹۲/۰۲/۲۸	۲۵,۶۱۰	۹۱.۶ %	۱۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۰۳۰	۱۰.۸۴ %	۳,۰۳۵	۱۰.۸۵ %	۱,۳۱۴	۴.۷ %	۳,۲۷۴	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۴	۱۳۹۲/۰۲/۲۷	۲۵,۹۳۳	۹۲.۷۶ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴	۴.۷ %	۶,۶۳۱	۲۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۵	۱۳۹۲/۰۲/۲۶	۲۵,۹۳۳	۹۲.۷۶ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴	۴.۷ %	۶,۶۳۱	۲۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۶	۱۳۹۲/۰۲/۲۵	۲۵,۹۳۳	۹۲.۷۶ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴	۴.۷ %	۶,۶۳۱	۲۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۷	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	۲۷,۵۴۰	۹۲.۶ %	۴۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۹	۱۷.۹۲ %	۲,۷۷۲	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۸	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	۳۰,۶۴۲	۹۸.۷۱ %	۴۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۹	۱۶.۰۱ %	۲,۳۹۱	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۹	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۳۰,۲۶۵	۹۷.۷۶ %	۴۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۵	۱۵.۷۸ %	۲,۳۹۰	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	۲۴,۶۶۲	۹۴.۴۸ %	۵۹۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۵۰	۱۸.۲ %	۲,۳۸۹	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...489 490 491 492493494 495 496 497...597 »