38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۰۱	۱۳۹۲/۰۳/۱۹	۲۳,۴۹۹	۶۵.۳۱ %	۷,۷۷۰	۲۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۴	۹.۹۹ %	۱,۱۱۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۲	۱۳۹۲/۰۳/۱۸	۲۴,۷۰۴	۶۵.۳۸ %	۸,۳۷۱	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۹	۹.۵۳ %	۱,۱۱۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۳	۱۳۹۲/۰۳/۱۷	۲۴,۵۱۶	۶۵.۲۱ %	۸,۵۱۵	۲۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۳	۹.۱۸ %	۱,۱۱۱	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۴	۱۳۹۲/۰۳/۱۶	۲۴,۵۱۶	۶۵.۲۱ %	۸,۵۱۵	۲۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۳	۹.۱۸ %	۱,۱۱۰	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۵	۱۳۹۲/۰۳/۱۵	۲۴,۵۱۶	۶۵.۲۱ %	۸,۵۱۵	۲۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۳	۹.۱۹ %	۱,۱۰۹	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۶	۱۳۹۲/۰۳/۱۴	۲۴,۵۱۶	۶۵.۲۲ %	۸,۵۱۵	۲۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۳	۹.۱۹ %	۱,۱۰۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۷	۱۳۹۲/۰۳/۱۳	۲۴,۵۱۶	۶۵.۲۲ %	۸,۵۱۵	۲۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۳	۹.۱۹ %	۱,۱۰۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۸	۱۳۹۲/۰۳/۱۲	۲۳,۸۴۶	۶۸.۸۶ %	۵,۷۳۲	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۰	۹.۸۵ %	۱,۶۴۰	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۹	۱۳۹۲/۰۳/۱۱	۲۴,۹۳۶	۷۲.۹۵ %	۵,۷۶۳	۱۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۹	۶.۹۶ %	۱,۱۰۵	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۰	۱۳۹۲/۰۳/۱۰	۲۴,۲۳۹	۶۹.۹ %	۴,۰۸۱	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۰۰۰	۸.۶۵ %	۳,۰۰۰	۸.۶۵ %	۲,۲۵۲	۶.۴۹ %	۱,۱۰۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...487 488 489 490491492 493 494 495...597 »