38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۸۱	۱۳۹۲/۰۴/۰۸	۲۴,۳۵۴	۵۰.۸۶ %	۱۵,۱۷۱	۳۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۷	۱۵.۱۱ %	۱,۱۲۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۲	۱۳۹۲/۰۴/۰۷	۲۳,۵۴۳	۵۳.۶۸ %	۱۰,۹۷۴	۲۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۱	۱۴.۷۸ %	۲,۸۵۸	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۳	۱۳۹۲/۰۴/۰۶	۲۳,۵۴۳	۵۳.۶۹ %	۱۰,۹۷۴	۲۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۱	۱۴.۷۸ %	۲,۸۵۶	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۴	۱۳۹۲/۰۴/۰۵	۲۳,۵۴۳	۵۳.۶۹ %	۱۰,۹۷۴	۲۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۱	۱۴.۷۸ %	۲,۸۵۴	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۵	۱۳۹۲/۰۴/۰۴	۲۲,۸۲۰	۵۳.۱۸ %	۱۲,۲۸۱	۲۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۹۶	۱۵.۱۴ %	۱,۳۱۷	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۶	۱۳۹۲/۰۴/۰۳	۲۲,۸۹۰	۵۰.۸۲ %	۱۴,۶۳۳	۳۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۴	۱۴.۲۲ %	۱,۱۱۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۷	۱۳۹۲/۰۴/۰۲	۲۲,۸۹۰	۵۰.۸۲ %	۱۴,۶۳۳	۳۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۴	۱۴.۲۲ %	۱,۱۱۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۸	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۲۲,۷۸۸	۵۲.۹ %	۱۲,۸۹۰	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۴	۱۴.۵۹ %	۱,۱۱۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۹	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۲۲,۵۸۲	۵۷.۷۵ %	۱۳,۰۹۸	۳۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۷	۵.۹ %	۱,۱۱۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۰	۲۲,۵۸۲	۵۷.۷۶ %	۱۳,۰۹۸	۳۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۳	۵.۸۷ %	۱,۱۲۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...485 486 487 488489490 491 492 493...597 »