38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۰۰۷,۸۳۹	۱۸.۲ %	۳,۶۳۹,۱۷۰	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۸۸,۶۲۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۱۵	۱۲.۹۶ %	۸۵,۰۵۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۰۰۷,۸۳۹	۱۸.۲ %	۳,۶۳۹,۱۷۰	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۸۸,۶۲۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۱۵	۱۲.۹۶ %	۸۵,۰۲۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۰۰۷,۸۳۹	۱۸.۲ %	۳,۶۳۹,۱۷۰	۶۵.۷۲ %	۰	۰ %	۸۸,۱۲۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۱۵	۱۲.۹۶ %	۸۴,۹۸۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۰۰۷,۸۳۹	۱۸.۲ %	۳,۶۳۹,۱۷۰	۶۵.۷۴ %	۰	۰ %	۸۶,۶۴۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۱۵	۱۲.۹۶ %	۸۴,۹۵۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۰۰۷,۸۳۹	۱۸.۲ %	۳,۶۳۹,۱۷۰	۶۵.۷۴ %	۰	۰ %	۸۶,۷۰۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۱۵	۱۲.۹۶ %	۸۴,۹۲۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۰۰۷,۸۳۹	۱۸.۲ %	۳,۶۳۹,۱۷۰	۶۵.۷ %	۰	۰ %	۸۹,۱۶۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۰۵	۱۲.۹۵ %	۸۴,۸۹۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۰۰۷,۸۳۹	۱۸.۲ %	۳,۶۳۹,۱۷۰	۶۵.۷ %	۰	۰ %	۸۹,۴۸۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶۴,۱۵۷	۱۰.۱۹ %	۲۳۸,۲۰۴	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۰۰۷,۸۳۹	۱۸.۲ %	۳,۶۳۹,۱۷۰	۶۵.۷۳ %	۰	۰ %	۸۹,۴۸۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶۲,۱۷۹	۱۰.۱۵ %	۲۳۸,۱۷۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۰۰۷,۸۳۹	۱۸.۲ %	۳,۶۳۹,۱۷۰	۶۵.۷۳ %	۰	۰ %	۸۹,۴۸۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶۲,۱۷۹	۱۰.۱۵ %	۲۳۸,۱۴۱	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱,۰۰۷,۸۳۹	۱۸.۲ %	۳,۶۳۹,۱۷۰	۶۵.۷۳ %	۰	۰ %	۸۹,۴۸۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶۲,۱۷۹	۱۰.۱۵ %	۲۳۸,۱۱۰	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...597 »