38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۰۰۷,۸۳۹	۱۸.۲ %	۳,۶۳۹,۱۷۰	۶۵.۷۳ %	۰	۰ %	۸۹,۴۸۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶۲,۱۷۹	۱۰.۱۵ %	۲۳۸,۰۷۹	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۰۰۷,۸۳۹	۱۸.۲۱ %	۳,۶۳۹,۱۷۰	۶۵.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴۲,۱۳۵	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۵۶۲,۱۷۹	۱۰.۱۵ %	۸۴,۷۰۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱,۰۰۷,۸۳۹	۱۸.۲۱ %	۳,۶۴۰,۲۵۱	۶۵.۷۵ %	۰	۰ %	۲۴۲,۱۳۵	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۵۶۲,۱۷۹	۱۰.۱۵ %	۸۳,۶۲۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱,۰۰۷,۸۳۹	۱۸.۲۱ %	۳,۶۴۰,۲۵۱	۶۵.۷۵ %	۰	۰ %	۲۴۲,۱۳۵	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۵۶۲,۱۷۹	۱۰.۱۵ %	۸۳,۵۹۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱,۰۰۷,۸۳۹	۱۸.۲۱ %	۳,۶۴۰,۲۵۱	۶۵.۷۵ %	۰	۰ %	۲۴۲,۱۳۵	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۵۶۲,۱۷۹	۱۰.۱۶ %	۸۳,۵۶۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۰۰۷,۸۳۹	۱۸.۲۱ %	۳,۶۴۰,۲۵۱	۶۵.۷۵ %	۰	۰ %	۲۴۲,۱۳۵	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۵۶۲,۱۷۹	۱۰.۱۶ %	۸۳,۵۳۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۰۰۶,۳۷۴	۱۸.۱۹ %	۳,۶۳۹,۳۰۹	۶۵.۷۶ %	۰	۰ %	۲۴۱,۹۲۱	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۵۶۲,۶۲۵	۱۰.۱۷ %	۸۳,۵۰۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱,۰۰۳,۵۲۲	۱۸.۱۴ %	۳,۶۴۰,۵۰۰	۶۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲۴۱,۴۶۲	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۵۶۳,۲۴۶	۱۰.۱۸ %	۸۳,۴۷۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۰۲۳,۵۳۰	۱۸.۲۶ %	۳,۶۹۱,۰۶۴	۶۵.۸۷ %	۰	۰ %	۲۴۱,۵۵۵	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۵۶۴,۶۰۱	۱۰.۰۷ %	۸۳,۴۴۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۰۲۲,۱۵۱	۱۸.۱۲ %	۳,۷۱۳,۴۴۴	۶۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲۴۰,۷۹۰	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۵۶۹,۶۴۸	۱۰.۱ %	۹۳,۴۴۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...597 »