38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۹۳۸,۴۶۷	۱۸.۷۴ %	۳,۲۶۷,۵۰۸	۶۵.۲۳ %	۰	۰ %	۹۲,۲۷۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۶۱۸,۰۸۷	۱۲.۳۴ %	۹۲,۶۱۱	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۹۱۹,۵۰۷	۱۸.۶۷ %	۳,۲۰۱,۲۴۷	۶۵.۰۲ %	۰	۰ %	۹۲,۰۴۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۶۱۸,۳۸۳	۱۲.۵۶ %	۹۲,۵۷۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۸۹۸,۶۱۶	۱۸.۵۲ %	۳,۱۴۹,۷۰۷	۶۴.۹۳ %	۰	۰ %	۹۱,۹۳۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۶۱۸,۶۴۴	۱۲.۷۵ %	۹۲,۵۳۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۸۸۰,۳۸۱	۱۸.۳۹ %	۳,۱۱۵,۰۹۰	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۹۱,۵۲۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۶۱۹,۱۳۵	۱۲.۹۳ %	۸۲,۱۸۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۸۷۱,۸۹۸	۱۸.۴۴ %	۳,۰۷۶,۱۲۰	۶۵.۰۶ %	۰	۰ %	۹۱,۱۰۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۶۱۹,۱۳۶	۱۳.۰۹ %	۷۰,۱۴۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۸۴۸,۴۸۰	۱۸.۲۶ %	۳,۰۱۸,۷۷۹	۶۴.۹۶ %	۰	۰ %	۹۰,۸۵۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۶۱۹,۲۷۲	۱۳.۳۳ %	۶۹,۶۵۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۸۴۸,۴۸۰	۱۸.۲۶ %	۳,۰۱۸,۷۷۹	۶۴.۹۶ %	۰	۰ %	۹۰,۸۵۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۶۱۹,۲۷۲	۱۳.۳۳ %	۶۹,۶۳۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۸۴۸,۴۸۰	۱۸.۲۶ %	۳,۰۱۸,۷۷۹	۶۴.۹۶ %	۰	۰ %	۹۰,۸۵۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۶۱۹,۲۷۲	۱۳.۳۳ %	۶۹,۶۰۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۸۴۵,۸۱۵	۱۸.۲۴ %	۳,۰۱۹,۸۶۸	۶۵.۱۱ %	۰	۰ %	۹۰,۴۲۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۶۱۲,۰۰۰	۱۳.۲ %	۶۹,۵۸۶	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۸۵۴,۹۶۱	۱۸.۳۴ %	۳,۰۳۶,۴۶۷	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۸۹,۸۵۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۶۱۱,۹۰۳	۱۳.۱۲ %	۶۹,۳۵۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...597 »