38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱۱	۱۳۹۱/۰۲/۰۶	۷,۴۷۸	۵۲.۳۹ %	۵,۲۶۶	۳۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵	۲.۰۷ %	۲,۱۰۹	۱۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۱۲	۱۳۹۱/۰۲/۰۵	۷,۴۷۸	۵۲.۳۹ %	۵,۲۶۶	۳۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵	۲.۰۷ %	۲,۱۰۹	۱۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۱۳	۱۳۹۱/۰۲/۰۴	۷,۴۹۴	۵۲.۳۲ %	۵,۱۶۷	۳۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵	۲.۰۶ %	۲,۰۶۲	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۱۴	۱۳۹۱/۰۲/۰۳	۷,۵۶۰	۵۲.۸۵ %	۵,۷۷۱	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۲.۰۶ %	۱,۴۲۳	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۱۵	۱۳۹۱/۰۲/۰۲	۷,۶۲۵	۵۳.۳۱ %	۵,۸۱۲	۴۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۲.۰۶ %	۱,۴۲۳	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۱۶	۱۳۹۱/۰۲/۰۱	۷,۵۴۳	۵۲.۷۳ %	۵,۷۹۳	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۲.۰۶ %	۱,۴۲۴	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۱۷	۱۳۹۱/۰۱/۳۱	۷,۵۴۳	۵۲.۷۳ %	۵,۷۹۳	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۲.۰۶ %	۱,۴۲۴	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۱۸	۱۳۹۱/۰۱/۳۰	۷,۵۴۳	۵۲.۷۳ %	۵,۷۹۳	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۲.۰۶ %	۱,۴۲۴	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۱۹	۱۳۹۱/۰۱/۲۹	۷,۴۲۶	۵۰.۸۲ %	۶,۶۱۳	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۲.۰۲ %	۹۷۲	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۰	۱۳۹۱/۰۱/۲۸	۷,۳۹۴	۵۰.۷۷ %	۶,۵۹۲	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۲.۰۲ %	۹۷۲	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...528 529 530 531532533 534 535 536...597 »