38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۷۱	۱۳۹۱/۰۳/۱۵	۶,۵۱۵	۴۳.۵۶ %	۶,۸۰۹	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۳۹۶	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۵۷ %	۱,۰۴۹	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۲	۱۳۹۱/۰۳/۱۴	۶,۵۱۵	۴۳.۵۶ %	۶,۸۰۹	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۳۹۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۵۷ %	۱,۰۴۹	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۳	۱۳۹۱/۰۳/۱۳	۶,۵۱۵	۴۳.۵۶ %	۶,۸۰۹	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۳۹۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۵۷ %	۱,۰۴۹	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۴	۱۳۹۱/۰۳/۱۲	۶,۷۳۳	۴۵.۵ %	۶,۶۵۶	۴۴.۹۸ %	۰	۰ %	۳۹۶	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۵۹ %	۱,۰۴۹	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۵	۱۳۹۱/۰۳/۱۱	۶,۷۳۳	۴۵.۵ %	۶,۶۵۶	۴۴.۹۸ %	۰	۰ %	۳۹۵	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۵۹ %	۱,۰۵۰	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۶	۱۳۹۱/۰۳/۱۰	۶,۷۳۳	۴۵.۵ %	۶,۶۵۶	۴۴.۹۸ %	۰	۰ %	۳۹۵	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۵۹ %	۱,۰۵۰	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۷	۱۳۹۱/۰۳/۰۹	۶,۷۲۸	۴۷.۳۳ %	۶,۴۶۵	۴۵.۴۹ %	۰	۰ %	۳۹۳	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۶۵ %	۷۸۰	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۸	۱۳۹۱/۰۳/۰۸	۶,۳۰۷	۴۴.۵۱ %	۶,۸۸۴	۴۸.۵۹ %	۰	۰ %	۳۹۳	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۶۶ %	۷۸۰	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۹	۱۳۹۱/۰۳/۰۷	۶,۴۰۸	۴۵.۸۸ %	۶,۱۹۸	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۳۹۲	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۶۸ %	۱,۳۶۵	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸۰	۱۳۹۱/۰۳/۰۶	۶,۴۰۰	۴۵.۶۴ %	۶,۴۷۸	۴۶.۱۹ %	۰	۰ %	۳۹۲	۲.۸ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۶۸ %	۱,۰۴۷	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...524 525 526 527528529 530 531 532...597 »