38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۹۱	۱۳۹۱/۰۲/۲۶	۶,۵۵۶	۴۴.۶۸ %	۵,۹۶۷	۴۰.۶۶ %	۰	۰ %	۳۹۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷	۱۰.۴۸ %	۷۰۵	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۲	۱۳۹۱/۰۲/۲۵	۶,۵۴۵	۴۴.۶ %	۵,۹۵۷	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۴۰۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸	۱۰.۳۵ %	۷۰۵	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۳	۱۳۹۱/۰۲/۲۴	۶,۴۹۲	۴۴.۲۴ %	۵,۸۶۹	۴۰ %	۰	۰ %	۴۰۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸	۱۰.۳۵ %	۷۰۵	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۴	۱۳۹۱/۰۲/۲۳	۶,۵۰۵	۴۳.۸ %	۶,۰۹۴	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۴۰۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸	۱۰.۲۲ %	۷۰۵	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۵	۱۳۹۱/۰۲/۲۲	۶,۵۹۳	۴۴.۶۸ %	۶,۱۴۷	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۳۱۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸	۱۰.۲۹ %	۷۰۵	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۶	۱۳۹۱/۰۲/۲۱	۶,۵۹۳	۴۴.۶۸ %	۶,۱۴۷	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۳۱۵	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸	۱۰.۲۹ %	۷۰۵	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۷	۱۳۹۱/۰۲/۲۰	۶,۵۹۳	۴۴.۶۸ %	۶,۱۴۷	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۳۱۴	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸	۱۰.۲۹ %	۷۰۵	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۹	۶,۶۱۲	۴۴.۸ %	۶,۱۴۳	۴۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸	۱۰.۲۹ %	۷۰۵	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۹	۱۳۹۱/۰۲/۱۸	۶,۶۰۸	۴۶.۷۴ %	۵,۶۳۵	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱۶۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸	۱۰.۷۴ %	۷۷۶	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۰	۱۳۹۱/۰۲/۱۷	۶,۶۶۶	۴۷.۱۸ %	۵,۶۸۲	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۳۰۸	۲.۱۹ %	۱,۹۵۰	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...526 527 528 529530531 532 533 534...597 »