38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۹۱	۱۳۹۰/۰۸/۰۶	۶,۶۸۶	۳۰.۲۴ %	۶,۳۵۷	۲۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۲	۱۸.۲۸ %	۹۸۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹۲	۱۳۹۰/۰۸/۰۵	۶,۶۸۶	۳۰.۲۴ %	۶,۳۵۷	۲۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۲	۱۸.۲۸ %	۹۸۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹۳	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	۶,۶۸۶	۳۰.۲۴ %	۶,۳۵۷	۲۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۲	۱۸.۲۸ %	۹۷۹	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹۴	۱۳۹۰/۰۸/۰۳	۶,۶۹۲	۳۰.۲۷ %	۶,۳۶۹	۲۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۲	۱۸.۲۸ %	۹۷۹	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹۵	۱۳۹۰/۰۸/۰۲	۶,۶۹۵	۴۴.۶۴ %	۶,۴۷۸	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۶۵ %	۹۷۹	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹۶	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۶,۷۶۲	۴۵.۰۸ %	۶,۵۳۱	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۶۵ %	۹۷۹	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹۷	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	۶,۷۹۸	۴۵.۳۲ %	۶,۵۵۶	۴۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۶۵ %	۹۸۰	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹۸	۱۳۹۰/۰۷/۲۹	۶,۸۱۴	۴۴.۱۱ %	۶,۵۶۲	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰	۳.۵ %	۹۸۳	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹۹	۱۳۹۰/۰۷/۲۸	۶,۸۱۴	۴۴.۱۱ %	۶,۵۶۲	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰	۳.۵ %	۹۸۳	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۷	۶,۸۱۴	۴۴.۱۱ %	۶,۵۶۲	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰	۳.۵ %	۹۸۳	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...546 547 548 549550551 552 553 554...597 »