38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۰۱	۱۳۹۰/۰۷/۲۶	۶,۸۰۰	۴۵.۱۵ %	۶,۵۳۷	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۱.۰۲ %	۹۸۴	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۲	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۶,۵۹۶	۴۴.۷۶ %	۶,۰۳۶	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۹۳ %	۱,۳۸۲	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۳	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	۶,۶۰۳	۴۴.۷۴ %	۶,۴۶۹	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۹۴ %	۱,۰۰۰	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۴	۱۳۹۰/۰۷/۲۳	۶,۷۰۵	۴۴.۸۷ %	۶,۸۸۲	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۹۲ %	۱,۰۰۰	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۵	۱۳۹۰/۰۷/۲۲	۶,۷۴۹	۴۵.۵۹ %	۶,۷۷۳	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۹۳ %	۱,۰۲۶	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۶	۱۳۹۰/۰۷/۲۱	۶,۷۴۹	۴۵.۵۹ %	۶,۷۷۳	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۹۳ %	۱,۰۲۷	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۷	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	۶,۷۴۹	۴۵.۵۹ %	۶,۷۷۳	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۹۳ %	۱,۰۲۷	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۸	۱۳۹۰/۰۷/۱۹	۶,۷۷۵	۴۵.۶۳ %	۶,۸۲۳	۴۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴	۱.۲۴ %	۱,۰۲۷	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۹	۱۳۹۰/۰۷/۱۸	۶,۲۸۱	۴۲.۲۹ %	۶,۶۸۳	۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴	۱.۲۴ %	۱,۵۴۷	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۰	۱۳۹۰/۰۷/۱۷	۵,۹۳۱	۳۹.۹۴ %	۶,۴۴۰	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵	۱.۲۵ %	۲,۱۲۴	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...547 548 549 550551552 553 554 555...597 »