38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۱۲	۴,۳۴۲	۴۶.۲۴ %	۳,۶۲۱	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۸.۰۲ %	۱,۴۹۶	۱۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰۲	۱۳۹۰/۰۱/۱۱	۴,۳۴۲	۴۶.۲۴ %	۳,۶۲۱	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۸.۰۲ %	۱,۴۹۶	۱۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰۳	۱۳۹۰/۰۱/۱۰	۴,۳۴۲	۴۶.۲۴ %	۳,۶۲۱	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۸.۰۲ %	۱,۴۹۶	۱۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰۴	۱۳۹۰/۰۱/۰۹	۴,۶۵۱	۴۴.۷۳ %	۴,۵۹۱	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۹.۶۹ %	۱,۰۱۳	۹.۷۵ %	۷۵۲	۷.۲۴ %	۲۳۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰۵	۱۳۹۰/۰۱/۰۸	۴,۶۸۸	۵۰.۲۲ %	۳,۳۹۱	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۱۰.۷۹ %	۱,۰۱۳	۱۰.۸۶ %	۷۵۲	۸.۰۶ %	۳۷۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰۶	۱۳۹۰/۰۱/۰۷	۴,۷۰۱	۵۰.۳۶ %	۳,۴۰۹	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۱۰.۷۹ %	۱,۰۱۳	۱۰.۸۵ %	۶۱۱	۶.۵۵ %	۵۲۰	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰۷	۱۳۹۰/۰۱/۰۶	۴,۰۲۲	۴۳.۵۸ %	۳,۸۷۱	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۱۰.۹۱ %	۱,۰۱۲	۱۰.۹۷ %	۱,۰۷۹	۱۱.۶۹ %	۲۳۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰۸	۱۳۹۰/۰۱/۰۵	۳,۸۸۲	۴۱.۳۶ %	۳,۹۹۸	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۱۰.۷۲ %	۱,۰۱۲	۱۰.۷۹ %	۱,۰۷۹	۱۱.۵ %	۲۱۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰۹	۱۳۹۰/۰۱/۰۴	۳,۸۸۲	۴۱.۳۶ %	۳,۹۹۸	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۱۰.۷۲ %	۱,۰۱۱	۱۰.۷۸ %	۱,۰۷۹	۱۱.۵ %	۲۱۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۱۰	۱۳۹۰/۰۱/۰۳	۳,۸۸۲	۴۱.۳۶ %	۳,۹۹۸	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۱۰.۷۱ %	۱,۰۱۱	۱۰.۷۸ %	۱,۰۷۹	۱۱.۵ %	۲۱۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...567 568 569 570571572 573 574 575...597 »