| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۶.۰۴ |
۳.۷۸ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۲.۵۷ |
۲.۵۵ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۹ |
۱.۷۶ |
۹۵,۸۷۶.۱۵ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۳.۱۳ |
۲.۸۳ |
۷,۶۱۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۳۷ |
۳۳۹.۲۸ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۴) |
۲۳۵.۷۶ |
(۵۸.۷) |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۶) |
(۷۱.۴۸) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۹۳ |
۰.۴۹ |
۲,۸۶۶.۴۷ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۴۸ |
۲۷۵.۲۹ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۶۸) |
(۱.۳۷) |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳) |
(۷۹.۰۶) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۲.۶۳ |
۱۳.۵۹ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۲) |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
|
|