| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۷) |
(۲۵.۳) |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۷۳ |
۱.۵۲ |
۵۲,۹۹۶.۹۱ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۲.۳۳) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۸۵ |
۱.۹۷ |
۲,۰۸۱.۲۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۲ |
۴.۳۶ |
۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۴۸ |
۱.۰۷ |
۴۶۵.۹۱ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۳۷ |
۳.۳۵ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۶۹ |
۱.۸۷ |
۴۵,۰۲۵.۷۸ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۶۴ |
۱.۳۹ |
۳۸,۰۳۶.۶۵ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۲) |
۱۱۵.۹۹ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۵۵ |
۲.۰۲ |
۹۸۱,۴۵۳.۵۱ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۰۲ |
۱.۱۸ |
۳,۹۵۷.۱۱ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۲.۱۴) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
|
|