| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۲۹.۵۲ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۰۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۲ |
۱.۲۵ |
۱۳۶,۷۵۰.۰۳ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲ |
۱.۶۴ |
۱۳۸,۹۲۰.۲۱ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸۵.۵۳ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۲) |
۲,۰۱۱.۲۲ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۰۴ |
۲.۰۲ |
۱۵۹,۸۹۵.۰۹ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲.۵۲ |
۲.۱۴ |
۸۹۱,۸۸۹.۷۹ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۸۱ |
۵۰۶.۴ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۴) |
(۸۷.۹۳) |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۹۲ |
۱.۸۷ |
۱۰۲,۸۶۲.۴۸ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۳.۵) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۷۹ |
۰.۶۹ |
۱,۶۶۶.۰۲ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۷) |
(۹۹.۹۱) |
|
|