| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۹۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۱.۷۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۹ |
(۸۰.۴۴) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۷۹ |
۳.۸ |
۷۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۹۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۳۴ |
۳.۲۹ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۹۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۲ |
(۳۹.۵۷) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۹۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۲۹۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۲۹۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۷۶ |
۲.۲۹ |
۵۸,۴۱۹.۹ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۹۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۶.۰۴ |
۳.۷۸ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۹۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۲.۵۷ |
۲.۵۵ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۹۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۹ |
۱.۷۶ |
۹۵,۸۷۶.۱۵ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۳.۱۳ |
۲.۸۳ |
۷,۶۱۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۹۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۹۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۳۷ |
۳۳۹.۲۸ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۹۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۴) |
۲۳۵.۷۶ |
(۵۸.۷) |
| ۲۹۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۶) |
(۷۱.۴۸) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۹۹۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۹۳ |
۰.۴۹ |
۲,۸۶۶.۴۷ |
۵۰۴.۷۲ |
|
|