| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۳۲ |
۰.۹ |
۲۲۶.۸ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۴۸ |
۰.۵۸ |
۴۶۴.۷ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۵ |
(۶۷.۸۸) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
۱,۶۶۱.۰۹ |
۰ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۹۶ |
۲,۶۷۵.۸۹ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۵ |
(۶۲.۷) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۳۸ |
۶۱.۷۴ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۹ |
۱۲.۷ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۱۸ |
۰ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۴۲) |
۰ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۲۷ |
۷۳۱.۲۱ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۱۶ |
۳۶۴.۳۲ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۹) |
۱.۰۴ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۵۹ |
۸۷.۰۴ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۲.۷۷) |
۰ |
|
|