| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۷.۴۳ |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۱) |
(۰.۱۴) |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۷ |
۹۰.۴۷ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۶۲) |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۰۳ |
۶۹.۵۵ |
۱۱.۶۵ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۰۳ |
۴۳.۶۱ |
۱۳.۳۴ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۸) |
(۷۲.۵۳) |
(۸۲.۸) |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۹.۶۷) |
۷.۰۵ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۳۵) |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۳) |
(۴.۳۵) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۹.۱۸ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۸) |
(۵۵.۷۸) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۲۲ |
۱.۱۸ |
۱۲۴.۵۳ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۸۶ |
۰ |
۲,۱۵۹.۶۱ |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
|
|