| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۴۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۰.۹۲ |
۰.۷ |
۲,۷۰۵.۱۴ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۷۴۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۷۴۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
(۱.۷۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۴.۲۵) |
| ۵۷۴۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۵) |
۰.۶۷ |
(۷۱.۹۶) |
۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۷۴۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۵۷۴۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۵۷۴۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
۱.۲۹ |
۰.۷۴ |
۱۰,۷۹۵.۵۴ |
۱,۳۵۵.۸ |
| ۵۷۴۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۰.۸۶ |
۰.۶ |
۲,۱۵۲.۹۷ |
۷۸۵.۵۹ |
| ۵۷۴۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۴) |
(۱) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۷.۴۲) |
| ۵۷۵۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۰.۵۳) |
(۹۶.۴۷) |
| ۵۷۵۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۵۵ |
۸۲۶.۰۴ |
۶۳۹.۵۷ |
| ۵۷۵۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۷۵۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۷۵۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۷ |
(۵۷.۹۵) |
۲۸.۱۴ |
| ۵۷۵۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۵ |
(۶۲.۶۴) |
۲۰.۳۳ |
| ۵۷۵۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۸.۱۸ |
۰.۵۹ |
| ۵۷۵۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۶ |
(۸۳.۲۲) |
۶۷۶.۷۹ |
| ۵۷۵۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۷۵۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
|
|