| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۴۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۷ |
(۸۵.۲۱) |
۸۳.۷۳ |
| ۵۷۴۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۷ |
(۷۱.۶۶) |
۲۹۰.۱۴ |
| ۵۷۴۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
۰.۷۵ |
۰.۶۴ |
۱,۴۳۶.۰۳ |
۹۱۱.۰۵ |
| ۵۷۴۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۷) |
(۱۹.۷۲) |
(۶۳.۰۳) |
| ۵۷۴۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۷۴۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۷۴۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
۱.۶۹ |
(۰.۱) |
۴۴,۹۱۵.۵۹ |
(۳۰.۲۳) |
| ۵۷۴۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۱.۴۴ |
۰.۴۵ |
۱۸,۵۹۴.۰۱ |
۴۰۶.۳۴ |
| ۵۷۴۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۷۲.۶۶ |
(۱۵.۳۶) |
| ۵۷۵۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
۱.۰۷ |
۱.۲۸ |
۴,۷۷۸.۸۹ |
۱۰,۱۶۸.۰۳ |
| ۵۷۵۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
۰.۷۳ |
۰.۴۶ |
۱,۳۲۱.۵۲ |
۴۴۳.۴۳ |
| ۵۷۵۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۵۷۵۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۵۷۵۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۱.۰۶ |
۰.۸۴ |
۴,۶۲۷.۳۵ |
۲,۰۱۰.۹۸ |
| ۵۷۵۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۱.۶۷ |
۰.۹۴ |
۴۲,۷۵۵.۶۶ |
۲,۹۷۶.۶۶ |
| ۵۷۵۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۱.۷ |
۰.۶۵ |
۴۷,۲۲۸.۶۶ |
۹۶۵.۴۹ |
| ۵۷۵۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۲۶ |
۱,۱۳۷.۷۴ |
۱۵۷.۹۶ |
| ۵۷۵۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۳) |
(۹۵.۸۹) |
(۱۱.۱۴) |
| ۵۷۵۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
|
|