| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۴۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۵) |
(۸۸.۳۵) |
(۹۰.۷۸) |
| ۵۷۴۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۳) |
(۲۷.۴۹) |
(۳۶.۸۶) |
| ۵۷۴۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ |
۱.۱۲ |
۱.۱ |
۵,۷۷۶.۳۷ |
۵,۳۸۷.۷۸ |
| ۵۷۴۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۵۷۴۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۵۷۴۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۳ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۸۳۶.۰۶ |
۰ |
| ۵۷۴۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۷) |
۲۶۲.۵۴ |
(۴۶.۴۳) |
| ۵۷۴۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۱.۰۵ |
۰.۶۸ |
۴,۴۷۹.۱۱ |
۱,۱۰۵.۴۲ |
| ۵۷۴۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۹ |
(۲۲.۲۲) |
۳۲۰.۳۷ |
| ۵۷۵۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۳ |
۱۸۲.۴۳ |
۱۳۱.۵۴ |
| ۵۷۵۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۵۷۵۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۵۷۵۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۵۷۵۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۸) |
۴۷.۲۳ |
(۲۵.۵۹) |
| ۵۷۵۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۴ |
۰.۲ |
(۰.۰۴) |
۱۱۰.۹۱ |
(۱۲.۳۲) |
| ۵۷۵۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۰۱) |
۴۲.۶۱ |
(۴.۳۵) |
| ۵۷۵۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۸) |
(۸۵.۶۶) |
(۷۵.۲۲) |
| ۵۷۵۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۷۵۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
|
|