| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۲۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۰.۸۷ |
۱.۲۸ |
۲,۲۹۰.۰۴ |
۱۰,۴۶۱.۷۲ |
| ۵۷۲۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۷۷ |
۵۰۶.۳۷ |
۱,۵۳۱.۰۶ |
| ۵۷۲۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷) |
(۷۴.۶۴) |
(۹۹.۸) |
| ۵۷۲۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۵۷۲۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۳ |
(۳.۷۸) |
۲۱۵,۵۸۹.۲۸ |
| ۵۷۲۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
(۲.۴۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۲۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
(۱.۹۸) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۶۲) |
| ۵۷۲۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۶۵) |
(۷۸.۳۶) |
| ۵۷۲۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
(۲.۱۱) |
(۱.۵۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۸) |
| ۵۷۳۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
(۱.۲۳) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۹۲) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۵۷۳۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۷۳۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۷۳۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۹۳) |
۰.۶۵ |
(۹۶.۷۵) |
۹۶۴.۷۴ |
| ۵۷۳۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۷) |
(۵۶.۶۴) |
(۲۱.۵۹) |
| ۵۷۳۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۵۷۳۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۶.۳۸) |
(۴۱.۹۸) |
| ۵۷۳۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۶۴ |
۲۹۷.۶۹ |
۹۱۸.۴۴ |
| ۵۷۳۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۵۷۳۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
|
|