| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۲۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۴۸ |
۱۳۷.۲۳ |
۴۷۰.۰۹ |
| ۵۷۲۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۳ |
(۴۶.۴۹) |
۶۳.۲۳ |
| ۵۷۲۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
۰.۴۸ |
۲.۱۶ |
۴۶۹.۵۴ |
۲۴۴,۶۰۰.۲۷ |
| ۵۷۲۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۵۷۲۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۷۲۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۵۷۲۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۶۸ |
۸,۴۵۸.۲۶ |
۴۳,۳۱۳.۰۷ |
| ۵۷۲۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۵۷ |
۱۴۶.۶۴ |
۷۰۳.۰۵ |
| ۵۷۲۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۳.۲ |
۲,۸۵۵.۸ |
| ۵۷۳۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۱) |
۰ |
| ۵۷۳۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۵۷۳۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۷۳۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
۰.۸۲ |
۱.۰۹ |
۱,۸۵۰.۴۲ |
۵,۰۵۲.۷۲ |
| ۵۷۳۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۷۳۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۵۰.۳۶ |
۱۲۹.۸۳ |
| ۵۷۳۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۳۱ |
۳۰۳.۱۴ |
۲۱۰.۶۳ |
| ۵۷۳۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
۱.۳۱ |
۰.۷۲ |
۱۱,۳۰۸.۹ |
۱,۲۸۶.۷۸ |
| ۵۷۳۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۵۷۳۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
|
|