صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۷۸۵,۷۴۳ | ۱۶.۸۱ % | ۳,۵۸۸,۷۴۱ | ۷۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۴۲۱ | ۴.۳۵ % | ۹۴,۳۲۵ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۷۷۰,۳۷۹ | ۱۶.۸۹ % | ۳,۴۸۶,۷۶۱ | ۷۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۲۴۴ | ۵.۲۵ % | ۶۳,۴۸۳ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۷۶۰,۳۵۱ | ۱۶.۶۹ % | ۳,۵۰۳,۴۷۵ | ۷۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۵۸۶ | ۵.۱۷ % | ۵۳,۹۲۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۷۵۳,۱۱۰ | ۱۶.۸۵ % | ۳,۴۱۷,۷۲۸ | ۷۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۳۵ | ۳.۵۴ % | ۱۴۰,۶۵۹ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۷۵۳,۱۱۰ | ۱۶.۸۵ % | ۳,۴۱۷,۷۲۸ | ۷۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۳۵ | ۳.۵۴ % | ۱۴۰,۶۴۳ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۷۵۳,۱۱۰ | ۱۶.۸۵ % | ۳,۴۱۷,۷۲۸ | ۷۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۰۳ | ۳.۵۳ % | ۱۴۰,۶۲۷ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۷۵۱,۳۵۶ | ۱۶.۹۳ % | ۳,۳۹۲,۳۵۰ | ۷۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۵۱ | ۰.۴۷ % | ۲۷۳,۸۸۲ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۸۲۴,۹۹۳ | ۱۸.۰۲ % | ۳,۵۳۱,۵۷۲ | ۷۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹ | ۰.۰۱ % | ۲۱۸,۸۴۰ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۸۲۷,۴۵۸ | ۱۸.۰۶ % | ۳,۶۶۲,۰۴۴ | ۷۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۰ | ۰.۲۳ % | ۸۰,۱۴۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۸۲۱,۴۶۶ | ۱۸.۰۸ % | ۳,۶۳۶,۰۹۰ | ۸۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۵۱ | ۰.۷ % | ۵۳,۸۱۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |