صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۸۲۶,۹۱۴	۱۸.۲ %	۳,۶۴۱,۳۲۴	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱,۲۷۱	۰.۴۷ %	۵۳,۸۰۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۸۲۶,۹۱۴	۱۸.۲ %	۳,۶۴۱,۳۲۴	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱,۲۷۱	۰.۴۷ %	۵۳,۷۸۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۸۲۶,۹۱۴	۱۸.۲ %	۳,۶۴۱,۳۲۴	۸۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰,۵۲۰	۰.۴۵ %	۵۳,۷۷۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۸۳۴,۲۲۵	۱۸.۲۶ %	۳,۶۴۴,۳۴۱	۷۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۹,۴۷۶	۰.۶۵ %	۵۹,۶۵۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۸۵۷,۳۴۴	۱۸.۷۶ %	۳,۶۲۵,۰۴۷	۷۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۱,۸۹۶	۰.۷ %	۵۳,۷۴۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۸۵۱,۸۱۱	۱۸.۸۲ %	۳,۵۹۱,۱۰۶	۷۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۹,۴۳۰	۰.۲۱ %	۷۲,۰۴۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۸۲۷,۷۹۴	۱۸.۶۵ %	۳,۴۹۴,۷۲۱	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۱,۵۲۱	۱.۳۹ %	۵۳,۷۰۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۸۲۷,۷۹۴	۱۸.۶۵ %	۳,۴۹۴,۷۲۱	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۱,۵۲۱	۱.۳۹ %	۵۳,۶۹۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۸۲۷,۷۹۴	۱۸.۶۵ %	۳,۴۹۴,۷۲۱	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۱,۵۲۱	۱.۳۹ %	۵۳,۶۷۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۸۲۷,۷۹۴	۱۸.۶۵ %	۳,۴۹۴,۷۲۱	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۱,۵۱۰	۱.۳۹ %	۵۳,۶۶۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...566 »