صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۸۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۶۹۲,۰۲۰ | ۱۵.۹ % | ۳,۲۴۳,۲۹۲ | ۷۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۴۹۰ | ۹.۲۹ % | ۱۳,۱۰۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۶۱۶,۲۹۹ | ۱۵.۲۴ % | ۲,۷۸۷,۳۵۱ | ۶۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۴۷۰ | ۱۳.۹ % | ۷۸,۹۷۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۶۱۶,۲۹۹ | ۱۵.۲۸ % | ۲,۷۸۷,۳۵۱ | ۶۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۶۲۳ | ۱۳.۶۷ % | ۷۸,۹۷۴ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۶۱۶,۲۹۹ | ۱۴.۶۲ % | ۲,۷۸۷,۳۵۱ | ۶۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۶۵۹ | ۱۸.۹۵ % | ۱۲,۷۶۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۶۰۲,۰۲۶ | ۱۵.۴۷ % | ۲,۵۹۰,۲۱۲ | ۶۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۶۴۶ | ۱۷.۶۴ % | ۱۲,۷۰۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۵۹۸,۱۳۰ | ۱۶.۱۵ % | ۲,۴۸۹,۲۶۶ | ۶۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۰۱۱ | ۱۶.۲۸ % | ۱۲,۷۰۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۵۷۶,۷۰۲ | ۱۵.۷۷ % | ۲,۴۶۹,۲۴۷ | ۶۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۶۶۰ | ۱۶.۳۷ % | ۱۲,۷۰۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۵۵۸,۶۳۵ | ۱۶.۶۹ % | ۲,۳۵۸,۰۰۶ | ۷۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۱۶۸ | ۱۲.۴۷ % | ۱۲,۷۰۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۵۵۱,۳۴۸ | ۱۷.۳۲ % | ۲,۲۵۸,۳۵۳ | ۷۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۸۹۹ | ۱۱.۳۴ % | ۱۲,۷۰۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۵۵۱,۳۴۸ | ۱۷.۳۳ % | ۲,۲۵۸,۳۵۳ | ۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۴۱۹ | ۱۱.۲۷ % | ۱۲,۷۰۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |