صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۷۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ | ۳۰,۸۶۵ | ۳۴.۳۴ % | ۳۹,۶۳۰ | ۴۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۰ | ۱۵.۸ % | ۶ | ۰.۰۱ % | ۵۶۶ | ۰.۶۳ % | ۴,۶۱۱ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ | ۳۰,۸۶۵ | ۳۴.۳۴ % | ۳۹,۶۳۰ | ۴۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۹۳ | ۱۵.۷۹ % | ۵ | ۰.۰۱ % | ۵۶۶ | ۰.۶۳ % | ۴,۶۱۱ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۳۰,۸۶۵ | ۳۴.۳۵ % | ۳۹,۶۳۰ | ۴۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۸۶ | ۱۵.۷۹ % | ۵ | ۰.۰۱ % | ۵۶۴ | ۰.۶۳ % | ۴,۶۱۱ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ | ۳۰,۸۶۵ | ۳۴.۳۵ % | ۳۹,۶۳۰ | ۴۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۸ | ۱۵.۷۸ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۵۶۴ | ۰.۶۳ % | ۴,۶۰۹ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ | ۳۰,۸۶۵ | ۳۴.۳۵ % | ۳۹,۶۳۰ | ۴۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۱ | ۱۵.۷۷ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۵۶۴ | ۰.۶۳ % | ۴,۶۰۷ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۳۰,۸۶۵ | ۳۴.۳۶ % | ۳۹,۶۳۰ | ۴۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۶ | ۱۶ % | ۴ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۳۹ % | ۴,۶۰۵ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | ۳۰,۸۵۳ | ۳۴.۴۷ % | ۳۹,۳۴۹ | ۴۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۴۱ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۳۹ % | ۴,۶۰۴ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۳۲,۰۵۵ | ۳۵.۶۶ % | ۳۹,۳۵۱ | ۴۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۳۰ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹ | ۰.۵۱ % | ۳,۷۰۶ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | ۳۱,۸۱۷ | ۳۵.۷۴ % | ۳۸,۷۱۰ | ۴۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۳۹ | ۱۶.۱۱ % | ۳۹ | ۰.۰۴ % | ۴۱۹ | ۰.۴۷ % | ۳,۷۰۵ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | ۳۱,۸۱۷ | ۳۵.۷۴ % | ۳۸,۷۱۰ | ۴۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۳۲ | ۱۶.۱ % | ۳۹ | ۰.۰۴ % | ۴۱۹ | ۰.۴۷ % | ۳,۷۰۳ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |