صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۹۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ | ۳۲,۱۹۰ | ۳۷.۸۲ % | ۳۴,۴۳۶ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۵ | ۱۷.۱۵ % | ۳۴ | ۰.۰۴ % | ۱۵۲ | ۰.۱۸ % | ۳,۷۰۹ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ | ۳۲,۱۸۳ | ۳۷.۸۳ % | ۳۴,۳۹۰ | ۴۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۵ | ۱۷.۱۶ % | ۳۳ | ۰.۰۴ % | ۱۵۲ | ۰.۱۸ % | ۳,۷۰۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ | ۳۲,۲۹۹ | ۳۷.۵۴ % | ۳۵,۳۱۹ | ۴۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۷۱ | ۱۶.۹۴ % | ۳۳ | ۰.۰۴ % | ۱۰۲ | ۰.۱۲ % | ۳,۷۰۶ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ | ۳۲,۵۷۴ | ۳۸.۴ % | ۳۳,۸۴۹ | ۳۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۹ | ۱۷.۱۶ % | ۳۲ | ۰.۰۴ % | ۱۰۲ | ۰.۱۲ % | ۳,۷۰۵ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ | ۳۲,۵۸۲ | ۳۸.۶ % | ۳۳,۴۳۹ | ۳۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۸ | ۱۷.۲۵ % | ۳۳ | ۰.۰۴ % | ۱۰۲ | ۰.۱۲ % | ۳,۷۰۴ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ | ۳۲,۵۸۲ | ۳۸.۶ % | ۳۳,۴۳۹ | ۳۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۰ | ۱۷.۲۴ % | ۳۲ | ۰.۰۴ % | ۱۰۲ | ۰.۱۲ % | ۳,۷۰۳ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ | ۳۲,۵۸۲ | ۳۸.۶ % | ۳۳,۴۳۹ | ۳۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۴۳ | ۱۷.۲۳ % | ۳۲ | ۰.۰۴ % | ۱۰۲ | ۰.۱۲ % | ۳,۷۰۱ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ | ۳۲,۵۹۱ | ۳۸.۵۲ % | ۳۳,۵۹۴ | ۳۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۳۷ | ۱۷.۱۸ % | ۳۰ | ۰.۰۴ % | ۱۹۶ | ۰.۲۳ % | ۳,۶۶۸ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ | ۳۲,۲۴۵ | ۳۸.۰۳ % | ۳۴,۱۱۷ | ۴۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۲۵ | ۱۷.۱۳ % | ۲۹ | ۰.۰۴ % | ۱۹۶ | ۰.۲۳ % | ۳,۶۶۷ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ | ۳۱,۹۰۲ | ۳۸.۱۶ % | ۳۳,۳۷۱ | ۳۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۹۹ | ۱۷.۳۴ % | ۲۹ | ۰.۰۴ % | ۱۳۶ | ۰.۱۶ % | ۳,۶۶۵ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |