صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۰۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ | ۳۱,۸۸۵ | ۳۷.۷۸ % | ۳۳,۹۸۷ | ۴۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۸۲ | ۱۷.۱۶ % | ۲۸ | ۰.۰۳ % | ۳۴۴ | ۰.۴۱ % | ۳,۶۶۴ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | ۳۱,۴۳۰ | ۳۷.۱۶ % | ۳۴,۶۴۶ | ۴۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۷۴ | ۱۷.۱۱ % | ۲۷ | ۰.۰۳ % | ۳۳۹ | ۰.۴ % | ۳,۶۶۸ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | ۳۱,۴۳۰ | ۳۷.۱۶ % | ۳۴,۶۴۶ | ۴۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۶۶ | ۱۷.۱ % | ۲۷ | ۰.۰۳ % | ۳۳۹ | ۰.۴ % | ۳,۶۶۶ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ | ۳۱,۴۳۰ | ۳۷.۱۷ % | ۳۴,۶۴۶ | ۴۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۵۹ | ۱۷.۱ % | ۲۷ | ۰.۰۳ % | ۳۳۹ | ۰.۴ % | ۳,۶۶۵ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ | ۳۲,۵۰۸ | ۳۸.۴۵ % | ۳۳,۵۸۵ | ۳۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۱۶ | ۱۷.۰۵ % | ۲۶ | ۰.۰۳ % | ۳۳۹ | ۰.۴ % | ۳,۶۶۴ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | ۳۳,۵۷۲ | ۳۹.۹۱ % | ۳۲,۰۵۸ | ۳۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۵۴ | ۱۷.۱۸ % | ۲۶ | ۰.۰۳ % | ۳۴۰ | ۰.۴۱ % | ۳,۶۶۳ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۳۳,۲۲۴ | ۳۹.۹۱ % | ۳۱,۵۵۷ | ۳۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۴۶ | ۱۷.۳۵ % | ۲۶ | ۰.۰۳ % | ۳۴۰ | ۰.۴۱ % | ۳,۶۶۱ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ | ۳۳,۱۲۴ | ۳۹.۷۸ % | ۳۱,۶۶۸ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۴۳ | ۱۷.۳۵ % | ۲۵ | ۰.۰۳ % | ۳۴۰ | ۰.۴۱ % | ۳,۶۶۰ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ | ۳۳,۶۷۴ | ۳۹.۷۷ % | ۳۲,۵۴۲ | ۳۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۲۵ | ۱۷.۰۴ % | ۲۵ | ۰.۰۳ % | ۳۴۰ | ۰.۴ % | ۳,۶۵۹ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | ۳۳,۶۷۴ | ۳۹.۷۸ % | ۳۲,۵۴۲ | ۳۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۱۷ | ۱۷.۰۳ % | ۲۴ | ۰.۰۳ % | ۳۴۰ | ۰.۴ % | ۳,۶۵۷ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |