صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۳۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | ۲۸,۵۲۹ | ۴۰.۲۴ % | ۲۴,۰۶۵ | ۳۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۹۸ | ۲۰.۰۳ % | ۱۵ | ۰.۰۲ % | ۷۱ | ۰.۱ % | ۴,۰۲۳ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۲۸,۵۲۹ | ۴۰.۲۳ % | ۲۴,۱۶۵ | ۳۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۹۱ | ۲۰.۰۱ % | ۱۵ | ۰.۰۲ % | ۶۹ | ۰.۱ % | ۳,۹۳۷ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۲۸,۰۵۷ | ۳۹.۹۸ % | ۲۳,۹۲۲ | ۳۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۸۱ | ۲۰.۲۱ % | ۱۴ | ۰.۰۲ % | ۶۹ | ۰.۱ % | ۳,۹۳۵ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | ۲۷,۳۰۸ | ۴۰.۰۳ % | ۲۲,۶۴۷ | ۳۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۸ | ۲۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹ | ۰.۱ % | ۳,۹۳۴ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ | ۲۷,۴۲۰ | ۴۰.۱۶ % | ۲۲,۶۱۵ | ۳۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۴۴ | ۲۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹ | ۰.۱ % | ۳,۹۳۳ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | ۲۷,۲۶۱ | ۳۹.۹۴ % | ۲۲,۷۴۸ | ۳۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۴۰ | ۲۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹ | ۰.۱ % | ۳,۹۳۱ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ | ۲۶,۶۸۷ | ۳۹.۷۴ % | ۲۲,۲۲۴ | ۳۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۴۳ | ۲۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹ | ۰.۱ % | ۳,۹۳۰ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ | ۲۶,۶۸۷ | ۳۹.۷۵ % | ۲۲,۲۲۴ | ۳۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۵ | ۲۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹ | ۰.۱ % | ۳,۹۲۹ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ | ۲۶,۶۸۷ | ۳۹.۷۵ % | ۲۲,۲۲۴ | ۳۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۸ | ۲۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹ | ۰.۱ % | ۳,۹۲۷ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ | ۲۶,۴۰۲ | ۳۹.۸۷ % | ۲۱,۵۹۹ | ۳۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۹ | ۲۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹ | ۰.۱ % | ۳,۹۲۶ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % |