صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۵۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ | ۲۶,۰۴۱ | ۳۹.۹۶ % | ۲۰,۸۴۶ | ۳۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۵۱ | ۲۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰.۱۵ % | ۴,۰۳۱ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ | ۲۶,۰۴۱ | ۳۹.۹۷ % | ۲۰,۸۴۶ | ۳۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۴ | ۲۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰.۱۵ % | ۴,۰۳۰ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ | ۲۶,۰۴۱ | ۳۹.۹۷ % | ۲۰,۸۴۶ | ۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۶ | ۲۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰.۱۵ % | ۴,۰۲۹ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۸ | ۲۶,۱۴۹ | ۴۰.۲۷ % | ۲۰,۴۹۷ | ۳۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۵ | ۲۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲ | ۰.۲۲ % | ۴,۰۲۷ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ | ۲۶,۱۴۹ | ۴۰.۲۷ % | ۲۰,۴۹۷ | ۳۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۷ | ۲۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲ | ۰.۲۲ % | ۴,۰۲۶ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ | ۲۶,۱۷۱ | ۴۰.۳۶ % | ۲۰,۳۹۶ | ۳۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۰۴ | ۲۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲ | ۰.۲۲ % | ۴,۰۲۵ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ | ۲۶,۲۶۵ | ۴۰.۶ % | ۲۰,۱۵۱ | ۳۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۰۶ | ۲۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲ | ۰.۲۲ % | ۴,۰۲۳ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۴ | ۲۶,۲۹۷ | ۴۰.۶۷ % | ۲۰,۱۰۰ | ۳۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۰۳ | ۲۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲ | ۰.۱۳ % | ۴,۰۸۲ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ | ۲۶,۲۹۷ | ۴۰.۶۷ % | ۲۰,۱۰۰ | ۳۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۵ | ۲۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲ | ۰.۱۳ % | ۴,۰۸۱ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ | ۲۶,۲۹۷ | ۴۰.۶۸ % | ۲۰,۱۰۰ | ۳۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۸۷ | ۲۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲ | ۰.۱۳ % | ۴,۰۷۹ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % |